Franklin Exponential Data ETFFranklin Exponential Data ETFFranklin Exponential Data ETF

Franklin Exponential Data ETF

Pas de trades
Voir sur les super-graphiques

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪4,02 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪−2,64 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
0,12%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,009%
Total des actions en circulation
‪150,00 K‬
Ratio des dépenses
0,50%

A propos de Franklin Exponential Data ETF


Marque
Franklin
Page d'accueil
Date de création
12 janv. 2021
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
No Underlying Index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Actif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Franklin Advisers, Inc.
Distributeur
Franklin Distributors LLC
ISIN
US35473P4708

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Secteur
Focus
Technologies de l'information
Niche
A base élargie
Stratégie
Actif
Géographie
Mondial
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 2 septembre 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Services technologiques
Actions97,81%
Services technologiques86,73%
Finance4,35%
Services Commerciaux2,38%
Communications2,30%
Technologie électronique2,05%
Obligations, Cash et Autres2,19%
cash2,19%
Répartition régionale des titres
96%2%0.9%
Amérique du Nord96,61%
Moyen-Orient2,47%
Asie0,92%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Afrique0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


XDAT investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Technology Services, avec 86,73% d'actions, et Finance, avec 4,35% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de XDAT sont Cloudflare Inc Class A et Meta Platforms Inc Class A, occupant respectivement 8,92% et 7,79% du portefeuille.
Les actifs sous gestion de XDAT sont de ‪4,02 M‬ USD. Il a augmenté de 3,04% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de XDAT pour ‪−2,64 M‬ USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, XDAT verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 0,12%. Le dernier dividende (30 déc. 2024) s'est élevé à 0,03 USD. Les dividendes sont payés annuellement.
Les actions de XDAT sont émises par Franklin Resources, Inc. sous la marque Franklin. L'ETF a été lancé le 12 janv. 2021, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de XDAT est de 0,50%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,50% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
XDAT suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
XDAT investit dans les actions.
Le prix de XDAT a augmenté de 0,46% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 15,95%. Voir plus de dynamiques sur le XDAT graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de −0,71% au cours du dernier mois, ont baissé de −0,71% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 2,92% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 19,13% en un an.
XDAT se négocie avec une prime (0,01%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.