Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETFRoundhill S&P 500 No Dividend Target ETFRoundhill S&P 500 No Dividend Target ETF

Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪34,01 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪32,97 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,1%
Total des actions en circulation
‪1,23 M‬
Ratio des dépenses
0,08%

A propos de Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF


Émetteur
Roundhill Financial, Inc.
Marque
Roundhill
Date de création
10 juil. 2025
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
No Underlying Index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Actif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Roundhill Financial, Inc.
Distributeur
Foreside Fund Services LLC
Identificateurs
3
ISIN US77926X8332

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Large Capitalisation
Niche
A base élargie
Stratégie
Actif
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 12 février 2026
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
ETF
Obligations, Cash et Autres100,00%
ETF99,93%
cash0,07%
Répartition régionale des titres
100%
Amérique du Nord100,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


Les principales positions de XDIV sont iShares Core S&P 500 ETF et State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF, occupant respectivement 79,04% et 20,89% du portefeuille.
Les actifs sous gestion de XDIV sont de ‪34,01 M‬ USD. Il a augmenté de 19,00% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de XDIV pour ‪32,97 M‬ USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Non, XDIV ne verse pas de dividendes à ses détenteurs.
Les actions de XDIV sont émises par Roundhill Financial, Inc. sous la marque Roundhill. L'ETF a été lancé le 10 juil. 2025, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de XDIV est de 0,08%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,08% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
XDIV suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
XDIV investit dans les fonds.
Le prix de XDIV a baissé de −1,88% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 9,56%. Voir plus de dynamiques sur le XDIV graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de −1,92% au cours du dernier mois, ont baissé de −1,92% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 0,11% de ses performances sur trois mois et a diminué de −0,02% en un an.
XDIV se négocie avec une prime (0,13%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.