Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF
Pas de trades
Statistiques clés
A propos de Roundhill S&P 500 No Dividend Target ETF
Page d'accueil
Date de création
10 juil. 2025
Structure
Fonds à capital ouvert
Méthode de réplication
Physique
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Dividendes qualifiés
Type d'impôt sur le revenu
Gains en capital
Taux maximal des gains en capital ST
39,60%
Taux maximal des gains en capital LT
20,00%
Conseiller principal
Roundhill Financial, Inc.
Distributeur
Foreside Fund Services LLC
Identificateurs
3
ISIN US77926X8332
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
ETF
Obligations, Cash et Autres100,00%
ETF99,93%
cash0,07%
Répartition régionale des titres
Amérique du Nord100,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
Les principales positions de XDIV sont iShares Core S&P 500 ETF et State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF, occupant respectivement 79,04% et 20,89% du portefeuille.
Les actifs sous gestion de XDIV sont de 34,01 M USD. Il a augmenté de 19,00% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de XDIV pour 32,97 M USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Non, XDIV ne verse pas de dividendes à ses détenteurs.
Les actions de XDIV sont émises par Roundhill Financial, Inc. sous la marque Roundhill. L'ETF a été lancé le 10 juil. 2025, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de XDIV est de 0,08%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,08% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
XDIV suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
XDIV investit dans les fonds.
Le prix de XDIV a baissé de −1,88% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 9,56%. Voir plus de dynamiques sur le XDIV graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de −1,92% au cours du dernier mois, ont baissé de −1,92% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 0,11% de ses performances sur trois mois et a diminué de −0,02% en un an.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de −1,92% au cours du dernier mois, ont baissé de −1,92% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 0,11% de ses performances sur trois mois et a diminué de −0,02% en un an.
XDIV se négocie avec une prime (0,13%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.