Volatility Premium Plus ETFVolatility Premium Plus ETFVolatility Premium Plus ETF

Volatility Premium Plus ETF

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪13,29 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪2,04 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
57,06%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,1%
Total des actions en circulation
‪1,30 M‬
Ratio des dépenses
1,45%

A propos de Volatility Premium Plus ETF


Émetteur
Volatility Shares LLC
Marque
Volatility Shares
Page d'accueil
Date de création
19 avr. 2023
Structure
Pool de matières premières
Indice suivi
No Underlying Index
Méthode de réplication
Synthétique
Style de gestion
Actif
Gestion des dividendes
Distributes
Traitement fiscal de la distribution
Pas de distribution
Type d'impôt sur le revenu
60/40
Taux maximal des gains en capital ST
27,84%
Taux maximal des gains en capital LT
27,84%
Conseiller principal
Volatility Shares LLC
Distributeur
Foreside Fund Services LLC
Identificateurs
3
ISIN US92864M2026

Classification


Classe d'actifs
Alternatives
Catégorie
Outils tactiques
Focus
Volatilité
Niche
S&P 500 à moyen terme
Stratégie
Actif
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 12 février 2026
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
cash
Fonds mutuel
Obligations, Cash et Autres100,00%
cash69,63%
Fonds mutuel30,37%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


Les derniers dividendes de ZVOL se sont élevés à 0,49 USD. Le mois précédent, l'émetteur a versé 0,49 USD en dividendes,
Les actifs sous gestion de ZVOL sont de ‪13,29 M‬ USD. Il a baissé de 1,30% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de ZVOL pour ‪2,04 M‬ USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, ZVOL verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 57,06%. Le dernier dividende (22 janv. 2026) s'est élevé à 0,49 USD. Les dividendes sont payés mensuellement.
Les actions de ZVOL sont émises par Volatility Shares LLC sous la marque Volatility Shares. L'ETF a été lancé le 19 avr. 2023, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de ZVOL est de 1,45%, ce qui signifie que vous devrez payer 1,45% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
ZVOL suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
ZVOL investit dans les liquidités.
Le prix de ZVOL a baissé de −7,61% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une diminution de −44,52%. Voir plus de dynamiques sur le ZVOL graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont baissé de −3,90% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 5,61% de ses performances sur trois mois et a diminué de −11,93% en un an.
ZVOL se négocie avec une prime (0,12%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.