Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF
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Statistiques clés
A propos de Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF
Page d'accueil
Date de création
24 août 2011
Structure
SICAV luxembourgeoise
Méthode de réplication
Physique
Gestion des dividendes
Distributes
Conseiller principal
DWS Investment SA
Identificateurs
2
ISIN LU0641006290
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres100,00%
Gouvernement99,79%
cash0,08%
Corporate0,08%
Fonds mutuel0,04%
Répartition régionale des titres
Amérique du Nord49,63%
Europe37,72%
Asie10,54%
Océanie1,67%
Moyen-Orient0,43%
Amérique Latine0,00%
Afrique0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
X03D investit dans des obligations. Les principaux secteurs du fonds sont Government, avec 99,79% d'actions, et Corporate, avec 0,08% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de X03D sont United States Treasury Notes 4.625% 15-FEB-2035 et United States Treasury Notes 4.25% 15-AUG-2035, occupant respectivement 0,42% et 0,41% du portefeuille.
Les derniers dividendes de X03D se sont élevés à 0,19 EUR. Le trimestre précédent, l'émetteur a versé 0,20 EUR en dividendes, qui montre une diminution de 3,34%.
Oui, X03D verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 2,69%. Le dernier dividende (4 déc. 2025) s'est élevé à 0,20 EUR. Les dividendes sont payés trimestriellement.
Les actions de X03D sont émises par Deutsche Bank AG sous la marque Xtrackers. L'ETF a été lancé le 24 août 2011, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de X03D est de 0,17%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,17% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
X03D suit l'FTSE WGBI - Developed Markets (EUR). Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
X03D investit dans des obligations.