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ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF USD HEDGED (DIST)
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Statistiques clés
Actifs sous gestion (AUM)
291.29 M
USD
Flux de fonds (1Y)
3.53 M
USD
Rendement du dividende (indiqué)
2.43%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0.5%
A propos de ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF USD HEDGED (DIST)
Émetteur
BlackRock, Inc.
Marque
iShares
Ratio des dépenses
0.10%
Page d'accueil
ishares.com
Date de création
13 juil. 2020
Indice suivi
Bloomberg Global Aggregate
Style de gestion
Passif
ISIN
IE00BMGNVD65
Classification
Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Marché large, à base large
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Échéances larges
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché
Rendement
1 mois
3 mois
Année écoulée
1 an
3 ans
5 ans
Performance du prix
—
—
—
—
—
—
Rendement total de la VNI
—
—
—
—
—
—
Ce que contient le fonds
En date du 1 mai 2024
Type d'exposition
Actions
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
Corporate
Securitized
Actions
0.04%
Gouvernement
0.02%
Services publics
0.01%
Finance
0.01%
Communications
0.00%
Minéraux énergétiques
0.00%
Obligations, Cash et Autres
99.96%
Gouvernement
61.90%
Corporate
24.41%
Securitized
10.40%
Fonds mutuel
2.36%
cash
0.48%
Divers
0.21%
Municipal
0.14%
Agence
0.07%
Structuré
0.00%
Temporary
0.00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux