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AMUNDI EUR OVERNIGHT RETURN UCITS ETF ACC

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Statistiques clés

Actifs sous gestion (AUM)
‪1.36 B‬EUR
Flux de fonds (1Y)
‪546.74 M‬EUR
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0.05%

A propos de AMUNDI EUR OVERNIGHT RETURN UCITS ETF ACC

Émetteur
SAS Rue la Boétie
Marque
Amundi
Ratio des dépenses
0.10%
Page d'accueil
Date de création
13 sept. 2007
Indice suivi
FTSE MTS Eonia Investable Net Total Return Index - EUR
Style de gestion
Passif
ISIN
FR0010510800

Classification

Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Corporate, à base élargie
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Ultra court terme
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché

Rendement

1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds

En date du 30 avril 2024
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
Corporate
Obligations, Cash et Autres100.00%
Gouvernement77.42%
Corporate22.58%
Top 10 holdings

Dividendes

Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)

Flux de capitaux