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ISHARES EUR COVERED BOND UCITS ETF EUR (DIST)
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Statistiques clés
Actifs sous gestion (AUM)
1.40 B
EUR
Flux de fonds (1Y)
292.54 M
EUR
Rendement du dividende (indiqué)
0.91%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0.04%
A propos de ISHARES EUR COVERED BOND UCITS ETF EUR (DIST)
Émetteur
BlackRock, Inc.
Marque
iShares
Ratio des dépenses
0.20%
Page d'accueil
ishares.com
Date de création
1 août 2008
Indice suivi
iBoxx Euro Covered
Style de gestion
Passif
ISIN
IE00B3B8Q275
Classification
Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Corporate, à base élargie
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Échéances larges
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché
Rendement
1 mois
3 mois
Année écoulée
1 an
3 ans
5 ans
Performance du prix
—
—
—
—
—
—
Rendement total de la VNI
—
—
—
—
—
—
Ce que contient le fonds
En date du 3 mai 2024
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Corporate
Obligations, Cash et Autres
100.00%
Corporate
98.45%
Gouvernement
1.01%
Fonds mutuel
0.48%
Securitized
0.07%
cash
−0.01%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux