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ISHARES CORE EUR GOVT BOND UCITS ETF EUR (DIST)

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Statistiques clés

Actifs sous gestion (AUM)
‪4.49 B‬EUR
Flux de fonds (1Y)
‪492.27 M‬EUR
Rendement du dividende (indiqué)
1.47%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0.4%

A propos de ISHARES CORE EUR GOVT BOND UCITS ETF EUR (DIST)

Émetteur
BlackRock, Inc.
Marque
iShares
Ratio des dépenses
0.10%
Page d'accueil
Date de création
17 avr. 2009
Indice suivi
Bloomberg Euro Aggregate Government - Treasury
Style de gestion
Passif
ISIN
IE00B4WXJJ64

Classification

Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Gouvernement, trésor
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Échéances larges
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché

Rendement

1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds

En date du 29 avril 2024
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Gouvernement
Actions0.28%
Gouvernement0.28%
Obligations, Cash et Autres99.72%
Gouvernement99.49%
Fonds mutuel0.22%
cash0.00%
Top 10 holdings

Dividendes

Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)

Flux de capitaux