Xtrackers Harvest CSI300 UCITS ETF Distribution 1DXtrackers Harvest CSI300 UCITS ETF Distribution 1DXtrackers Harvest CSI300 UCITS ETF Distribution 1D

Xtrackers Harvest CSI300 UCITS ETF Distribution 1D

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪279,89 M‬EUR
Flux de fonds (1Y)
‪−34,85 M‬EUR
Rendement du dividende (indiqué)
1,66%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,5%
Total des actions en circulation
‪21,01 M‬
Ratio des dépenses
0,65%

A propos de Xtrackers Harvest CSI300 UCITS ETF Distribution 1D


Marque
Xtrackers
Page d'accueil
Date de création
8 janv. 2014
Structure
SICAV luxembourgeoise
Indice suivi
China Shenzhen SE / CSI 300 Index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Distributes
Conseiller principal
DWS Investment SA
Identificateurs
2
ISIN LU0875160326

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Marché total
Niche
A base élargie
Stratégie
Multifacteur
Géographie
Chine
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Multifacteur

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 8 janvier 2026
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Finance
Technologie électronique
Producteurs-fabricants
Actions97,09%
Finance21,01%
Technologie électronique17,03%
Producteurs-fabricants16,58%
Produits de consommation non durables5,96%
Industries de transformation5,61%
Minéraux non-énergétiques5,22%
Technologie de la santé4,97%
Services technologiques4,47%
Biens de consommation durables4,16%
Transports3,13%
Services publics3,04%
Minéraux énergétiques1,94%
Services de Distribution1,46%
Services Industriels1,33%
Commerce de détail0,35%
Communications0,34%
Services de santé0,21%
Services Commerciaux0,19%
Services au consommateur0,10%
Obligations, Cash et Autres2,91%
cash2,91%
Répartition régionale des titres
100%
Asie100,00%
Amérique du Nord0,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


RQFI investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Finance, avec 21,01% d'actions, et Electronic Technology, avec 17,03% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région Asia.
Les principales positions de RQFI sont Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class A et Kweichow Moutai Co., Ltd. Class A, occupant respectivement 3,68% et 3,36% du portefeuille.
Les derniers dividendes de RQFI se sont élevés à 0,08 EUR. Six mois auparavant, l'émetteur a versé 0,12 EUR en dividendes, qui montre une diminution de 58,35%.
Les actifs sous gestion de RQFI sont de ‪279,89 M‬ EUR. Il a baissé de 0,00% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de RQFI pour ‪−34,85 M‬ EUR (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, RQFI verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 1,66%. Le dernier dividende (4 sept. 2025) s'est élevé à 0,08 EUR. Les dividendes sont payés semestriellement.
Les actions de RQFI sont émises par Deutsche Bank AG sous la marque Xtrackers. L'ETF a été lancé le 8 janv. 2014, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de RQFI est de 0,65%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,65% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
RQFI suit l'China Shenzhen SE / CSI 300 Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
RQFI investit dans les actions.
Le prix de RQFI a augmenté de 6,81% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 19,30%. Voir plus de dynamiques sur le RQFI graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 4,79% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 3,00% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 19,63% en un an.
RQFI se négocie avec une prime (0,46%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.