UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - BLOOMBERG US LIQUID CORUBS (LUX) FUND SOLUTIONS - BLOOMBERG US LIQUID CORUBS (LUX) FUND SOLUTIONS - BLOOMBERG US LIQUID COR

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - BLOOMBERG US LIQUID COR

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Statistiques clés

Actifs sous gestion (AUM)
‪651.93 M‬EUR
Flux de fonds (1Y)
‪256.23 M‬EUR
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0.06%

A propos de UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - BLOOMBERG US LIQUID COR

Émetteur
UBS Group AG
Marque
UBS
Ratio des dépenses
0.19%
Page d'accueil
Date de création
31 mars 2015
Indice suivi
Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year - EUR - Benchmark TR Gross
Style de gestion
Passif
ISIN
LU1048315243

Classification

Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Corporate, à base élargie
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Échéances larges
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché

Rendement

1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds

En date du 2 mai 2024
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Corporate
Obligations, Cash et Autres100.00%
Corporate99.68%
Structuré0.59%
cash−0.27%
Top 10 holdings

Dividendes

Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)

Flux de capitaux