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UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - BLOOMBERG US LIQUID COR
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Statistiques clés
Actifs sous gestion (AUM)
651.93 M
EUR
Flux de fonds (1Y)
256.23 M
EUR
Rendement du dividende (indiqué)
—
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0.06%
A propos de UBS (LUX) FUND SOLUTIONS - BLOOMBERG US LIQUID COR
Émetteur
UBS Group AG
Marque
UBS
Ratio des dépenses
0.19%
Page d'accueil
ubs.com
Date de création
31 mars 2015
Indice suivi
Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year - EUR - Benchmark TR Gross
Style de gestion
Passif
ISIN
LU1048315243
Classification
Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Corporate, à base élargie
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Échéances larges
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché
Rendement
1 mois
3 mois
Année écoulée
1 an
3 ans
5 ans
Performance du prix
—
—
—
—
—
—
Rendement total de la VNI
—
—
—
—
—
—
Ce que contient le fonds
En date du 2 mai 2024
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Corporate
Obligations, Cash et Autres
100.00%
Corporate
99.68%
Structuré
0.59%
cash
−0.27%
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Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
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