Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accum Shs Unhedged USDVanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accum Shs Unhedged USDVanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accum Shs Unhedged USD

Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accum Shs Unhedged USD

Pas de trades
Voir sur les super-graphiques

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪603,92 M‬EUR
Flux de fonds (1Y)
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
Total des actions en circulation
‪10,00 M‬
Ratio des dépenses
0,25%

A propos de Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accum Shs Unhedged USD


Émetteur
The Vanguard Group, Inc.
Marque
Vanguard
Page d'accueil
Date de création
19 févr. 2019
Structure
VCIC irlandais
Indice suivi
Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Capitalizes
Conseiller principal
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BGYWCB81

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Gouvernement, monnaie non nationale
Focus
Crédit global
Niche
Échéances larges
Stratégie
Vanille
Géographie
Marchés émergents
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
En dollar américain

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 31 juillet 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
Corporate
Obligations, Cash et Autres100,00%
Gouvernement64,04%
Corporate35,96%
Répartition régionale des titres
0.1%21%17%13%5%22%20%
Moyen-Orient22,30%
Amérique Latine21,23%
Asie20,30%
Amérique du Nord17,59%
Europe13,25%
Afrique5,19%
Océanie0,14%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


VAGG investit dans des obligations. Les principaux secteurs du fonds sont Government, avec 64,04% d'actions, et Corporate, avec 35,96% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région Middle East.
Les principales positions de VAGG sont Government of Argentina 4.125% 09-JUL-2035 et Eagle Funding LuxCo S.a r.l. 5.5% 17-AUG-2030, occupant respectivement 0,80% et 0,72% du portefeuille.
Non, VAGG ne verse pas de dividendes à ses détenteurs.
Les actions de VAGG sont émises par The Vanguard Group, Inc. sous la marque Vanguard. L'ETF a été lancé le 19 févr. 2019, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de VAGG est de 0,25%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,25% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
VAGG suit l'Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
VAGG investit dans des obligations.