SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF
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Statistiques clés
A propos de SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF
Page d'accueil
Date de création
14 oct. 2014
Structure
VCIC irlandais
Méthode de réplication
Physique
Gestion des dividendes
Distributes
Conseiller principal
State Street Global Advisors Europe Ltd.
Identificateurs
2
ISIN IE00BNH72088
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Corporate
Obligations, Cash et Autres100,00%
Corporate98,12%
cash1,78%
Divers0,10%
Répartition régionale des titres
Amérique du Nord56,96%
Asie26,96%
Europe15,24%
Océanie0,84%
Amérique Latine0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
Les principales positions de ZPRC sont Western Digital Corporation 3.0% 15-NOV-2028 et SK hynix Inc. 1.75% 11-APR-2030, occupant respectivement 3,75% et 3,63% du portefeuille.
Les derniers dividendes de ZPRC se sont élevés à 0,18 EUR. Six mois auparavant, l'émetteur a versé 0,17 EUR en dividendes, qui montre une augmentation de 8,83%.
Oui, ZPRC verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 0,62%. Le dernier dividende (23 janv. 2026) s'est élevé à 0,18 EUR. Les dividendes sont payés semestriellement.
Les actions de ZPRC sont émises par State Street Corp. sous la marque SPDR. L'ETF a été lancé le 14 oct. 2014, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de ZPRC est de 0,70%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,70% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
ZPRC suit l'Refinitiv Qualified Global Convertible Index - EUR - Benchmark TR Net. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
ZPRC investit dans des obligations.