Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks High Grade Credit Fund
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Statistiques clés
A propos de Alpha UCITS SICAV - Fair Oaks High Grade Credit Fund
Page d'accueil
Date de création
11 sept. 2024
Structure
SICAV luxembourgeoise
Méthode de réplication
Physique
Gestion des dividendes
Distributes
Conseiller principal
Fair Oaks Capital Ltd.
Identificateurs
2
ISIN LU2785470191
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Securitized
Obligations, Cash et Autres100,00%
Securitized96,58%
Corporate3,57%
cash−0,15%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
LAAA investit dans des obligations. Les principaux secteurs du fonds sont Securitized, avec 96,58% d'actions, et Corporate, avec 3,57% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région N/A.
Les derniers dividendes de LAAA se sont élevés à 7,20 EUR. Avant cela, l'émetteur a versé 7,56 EUR en dividendes, qui montre une diminution de 5,00%.
Oui, LAAA verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 3,61%. Le dernier dividende (3 févr. 2026) s'est élevé à 7,20 EUR.
Les actions de LAAA sont émises par Fair Oaks Capital Ltd. sous la marque Fair Oaks. L'ETF a été lancé le 11 sept. 2024, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de LAAA est de 0,35%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,35% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
LAAA suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
LAAA investit dans des obligations.