Amundi Prime US Treasury
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Statistiques clés
A propos de Amundi Prime US Treasury
Page d'accueil
Date de création
5 févr. 2019
Structure
SICAV luxembourgeoise
Méthode de réplication
Physique
Gestion des dividendes
Distributes
Conseiller principal
Amundi Luxembourg SA
Identificateurs
2
ISIN LU1931975319
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres100,00%
Gouvernement100,00%
Répartition régionale des titres
Amérique du Nord100,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
Les principales positions de PR1S sont United States Treasury Notes 4.0% 15-FEB-2034 et United States Treasury Notes 4.25% 15-MAY-2035, occupant respectivement 0,92% et 0,91% du portefeuille.
Les derniers dividendes de PR1S se sont élevés à 0,52 EUR. L'année précédente, l'émetteur a versé 0,50 EUR en dividendes, qui montre une augmentation de 4,06%.
Oui, PR1S verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 2,76%. Le dernier dividende (11 déc. 2025) s'est élevé à 0,52 EUR. Les dividendes sont payés annuellement.
Les actions de PR1S sont émises par SAS Rue la Boétie sous la marque Amundi. L'ETF a été lancé le 5 févr. 2019, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de PR1S est de 0,05%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,05% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
PR1S suit l'Solactive US Treasury Bond Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
PR1S investit dans des obligations.