UBS ETF SICAV - J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF -(USD) A-dis- Distribution
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Statistiques clés
A propos de UBS ETF SICAV - J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF -(USD) A-dis- Distribution
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Date de création
31 oct. 2017
Structure
SICAV luxembourgeoise
Méthode de réplication
Physique
Gestion des dividendes
Distributes
Conseiller principal
UBS Asset Management (Europe) SA
Identificateurs
2
ISIN LU1645385839
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Corporate
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres100,00%
Corporate59,30%
Gouvernement39,32%
cash1,38%
Répartition régionale des titres
Asie25,97%
Amérique Latine18,42%
Europe18,27%
Amérique du Nord15,84%
Moyen-Orient13,97%
Afrique7,30%
Océanie0,22%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
SEAA investit dans des obligations. Les principaux secteurs du fonds sont Corporate, avec 59,30% d'actions, et Government, avec 39,32% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région Asia.
Les derniers dividendes de SEAA se sont élevés à 0,26 EUR. Six mois auparavant, l'émetteur a versé 0,30 EUR en dividendes, qui montre une diminution de 15,21%.
Oui, SEAA verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 5,75%. Le dernier dividende (12 févr. 2026) s'est élevé à 0,26 EUR. Les dividendes sont payés semestriellement.
Les actions de SEAA sont émises par UBS Group AG sous la marque UBS. L'ETF a été lancé le 31 oct. 2017, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de SEAA est de 0,35%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,35% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
SEAA suit l'J.P. Morgan USD EM Diversified 3% capped 1-5 Year Bond Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
SEAA investit dans des obligations.