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ISHARES II PLC - ISHARES USD FLOATING RATE BOND UCITS ETF
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Statistiques clés
Actifs sous gestion (AUM)
44.82 M
EUR
Flux de fonds (1Y)
—
Rendement du dividende (indiqué)
6.13%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
—
A propos de ISHARES II PLC - ISHARES USD FLOATING RATE BOND UCITS ETF
Émetteur
BlackRock, Inc.
Marque
iShares
Ratio des dépenses
0.12%
Page d'accueil
ishares.com
Date de création
8 août 2017
Indice suivi
Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y)
Style de gestion
Passif
ISIN
IE00BF11F458
Classification
Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Corporate, à base élargie
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Taux variable
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché
Rendement
1 mois
3 mois
Année écoulée
1 an
3 ans
5 ans
Performance du prix
—
—
—
—
—
—
Rendement total de la VNI
—
—
—
—
—
—
Ce que contient le fonds
En date du 13 juin 2024
Type d'exposition
Actions
Obligations, Cash et Autres
Corporate
Gouvernement
Actions
0.18%
Services technologiques
0.18%
Obligations, Cash et Autres
99.82%
Corporate
75.58%
Gouvernement
23.82%
Fonds mutuel
1.15%
Securitized
0.16%
cash
−0.89%
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Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux