Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF
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Statistiques clés
A propos de Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF
Page d'accueil
Date de création
11 janv. 2019
Structure
VCIC irlandais
Méthode de réplication
Physique
Gestion des dividendes
Distributes
Conseiller principal
Invesco Investment Management Ltd.
Identificateurs
2
ISIN IE00BF2FN646
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres100,00%
Gouvernement100,41%
cash−0,41%
Répartition régionale des titres
Amérique du Nord100,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
Les principales positions de TRDX sont United States Treasury Notes 4.625% 15-FEB-2035 et United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034, occupant respectivement 9,03% et 8,90% du portefeuille.
Les derniers dividendes de TRDX se sont élevés à 0,32 EUR. Le trimestre précédent, l'émetteur a versé 0,33 EUR en dividendes, qui montre une diminution de 3,08%.
Oui, TRDX verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 4,21%. Le dernier dividende (18 déc. 2025) s'est élevé à 0,32 EUR. Les dividendes sont payés trimestriellement.
Les actions de TRDX sont émises par Invesco Ltd. sous la marque Invesco. L'ETF a été lancé le 11 janv. 2019, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de TRDX est de 0,06%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,06% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
TRDX suit l'Bloomberg US Treasury 7-10 Year Index - Benchmark TR Net. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
TRDX investit dans des obligations.