Invesco US Treasury Bond UCITS ETF
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Statistiques clés
A propos de Invesco US Treasury Bond UCITS ETF
Page d'accueil
Date de création
1 févr. 2022
Structure
VCIC irlandais
Méthode de réplication
Physique
Gestion des dividendes
Distributes
Conseiller principal
Invesco Investment Management Ltd.
Identificateurs
2
ISIN IE00BF2GFK56
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres100,00%
Gouvernement100,32%
cash−0,32%
Répartition régionale des titres
Amérique du Nord100,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
Les principales positions de TRFE sont United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034 et United States Treasury Notes 4.625% 15-FEB-2035, occupant respectivement 0,94% et 0,93% du portefeuille.
Les derniers dividendes de TRFE se sont élevés à 0,33 EUR. Le trimestre précédent, l'émetteur a versé 0,33 EUR en dividendes, qui montre une augmentation de 1,66%.
Oui, TRFE verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 4,10%. Le dernier dividende (18 déc. 2025) s'est élevé à 0,33 EUR. Les dividendes sont payés trimestriellement.
Les actions de TRFE sont émises par Invesco Ltd. sous la marque Invesco. L'ETF a été lancé le 1 févr. 2022, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de TRFE est de 0,10%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,10% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
TRFE suit l'Bloomberg US Treasury 7-10 Year Index - Benchmark TR Gross. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
TRFE investit dans des obligations.