BNP Paribas Easy SICAV - Equity Value Europe -UCITS ETF- Distribution
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Statistiques clés
A propos de BNP Paribas Easy SICAV - Equity Value Europe -UCITS ETF- Distribution
Page d'accueil
Date de création
31 janv. 2017
Structure
SICAV luxembourgeoise
Méthode de réplication
Synthétique
Gestion des dividendes
Distributes
Conseiller principal
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
Identificateurs
2
ISIN LU1481201702
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Finance
Producteurs-fabricants
Actions91,21%
Finance38,72%
Producteurs-fabricants13,58%
Produits de consommation non durables9,99%
Technologie de la santé4,83%
Technologie électronique4,50%
Services de Distribution4,30%
Industries de transformation3,44%
Services Industriels3,39%
Services publics3,36%
Biens de consommation durables2,83%
Services technologiques1,13%
Services de santé0,59%
Services Commerciaux0,56%
Obligations, Cash et Autres8,79%
Divers7,08%
cash1,46%
Fonds mutuel0,25%
Répartition régionale des titres
Europe100,00%
Amérique du Nord0,00%
Amérique Latine0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
VALD investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Finance, avec 38,72% d'actions, et Producer Manufacturing, avec 13,58% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région Europe.
Les principales positions de VALD sont Societe Generale S.A. Class A et AXA SA, occupant respectivement 9,29% et 7,09% du portefeuille.
Les derniers dividendes de VALD se sont élevés à 4,02 EUR. L'année précédente, l'émetteur a versé 3,37 EUR en dividendes, qui montre une augmentation de 16,17%.
Oui, VALD verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 3,31%. Le dernier dividende (28 avr. 2025) s'est élevé à 4,02 EUR. Les dividendes sont payés annuellement.
Les actions de VALD sont émises par BNP Paribas SA sous la marque BNP Paribas. L'ETF a été lancé le 31 janv. 2017, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de VALD est de 0,30%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,30% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
VALD suit l'BNP Paribas Value Europe ESG (NTR) index - EUR - Benchmark TR Net. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
VALD investit dans les actions.