Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF
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Statistiques clés
A propos de Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF
Page d'accueil
Date de création
6 déc. 2016
Structure
VCIC irlandais
Méthode de réplication
Physique
Gestion des dividendes
Distributes
Conseiller principal
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
Identificateurs
2
ISINIE00BZ163L38
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Gouvernement
Corporate
Obligations, Cash et Autres100,00%
Gouvernement61,87%
Corporate38,04%
Divers0,09%
Répartition régionale des titres
Moyen-Orient22,87%
Amérique Latine21,25%
Asie19,36%
Amérique du Nord17,65%
Europe13,25%
Afrique5,45%
Océanie0,16%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
VGEM investit dans des obligations. Les principaux secteurs du fonds sont Government, avec 61,87% d'actions, et Corporate, avec 38,04% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région Middle East.
Les principales positions de VGEM sont Argentine Republic Bonds 2020-09.07.35 Step Up et Eagle Funding LuxCo S.a r.l. 5.5% 17-AUG-2030, occupant respectivement 0,83% et 0,70% du portefeuille.
Les derniers dividendes de VGEM se sont élevés à 0,18 EUR. Le mois précédent, l'émetteur a versé 0,22 EUR en dividendes, qui montre une diminution de 20,21%.
Oui, VGEM verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 6,04%. Le dernier dividende (31 déc. 2025) s'est élevé à 0,18 EUR. Les dividendes sont payés mensuellement.
Les actions de VGEM sont émises par The Vanguard Group, Inc. sous la marque Vanguard. L'ETF a été lancé le 6 déc. 2016, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de VGEM est de 0,25%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,25% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
VGEM suit l'Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
VGEM investit dans des obligations.