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ETFBCASH

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Vue d'ensemble
Analyse
Discussions Données techniques Saisonniers

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪42,93 M‬ PLN
Flux de fonds (1Y)
‪22,60 M‬ PLN
Rendement du dividende (indiqué)
—
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,08%
Total des actions en circulation
‪314,00 K‬
Ratio des dépenses
0,69%

A propos de ETFBCASH


Émetteur
AgioFunds TFI SA
Marque
Agiofunds
Page d'accueil
bossa.pl
Date de création
20 mai 2021
Indice suivi
GPWB-BWZ index - PLN - Benchmark TR Net
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Conseiller principal
AgioFunds TFI SA
ISIN
PLBETWT00010

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Marché total
Niche
A base élargie
Stratégie
Vanille
Géographie
Mondial
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix——————
Rendement total de la VNI——————

Ce que contient le fonds


En date du 4 mars 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres100,00%
Gouvernement99,84%
cash0,16%
Répartition régionale des titres
100%
Europe100,00%
Amérique du Nord0,00%
Amérique Latine0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux