BETA ETF WIGtech Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamkniety Series A B Units
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Statistiques clés
A propos de BETA ETF WIGtech Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamkniety Series A B Units
Page d'accueil
Date de création
20 mai 2021
Méthode de réplication
Physique
Gestion des dividendes
Capitalizes
Conseiller principal
AgioFunds TFI SA
Identificateurs
2
ISINPLBETWT00010
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres100,00%
Gouvernement99,67%
cash0,33%
Répartition régionale des titres
Europe100,00%
Amérique du Nord0,00%
Amérique Latine0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
Les principales positions de ETFBCASH sont Government of Poland FRN 25-MAR-2030 et Government of Poland FRN 25-NOV-2029, occupant respectivement 18,23% et 17,31% du portefeuille.
Les actifs sous gestion de ETFBCASH sont de 153,29 M PLN. Il a augmenté de 8,05% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de ETFBCASH pour 119,47 M PLN (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Non, ETFBCASH ne verse pas de dividendes à ses détenteurs.
Les actions de ETFBCASH sont émises par AgioFunds TFI SA sous la marque Agiofunds. L'ETF a été lancé le 20 mai 2021, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de ETFBCASH est de 0,69%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,69% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
ETFBCASH suit l'GPWB-BWZ index - PLN - Benchmark TR Net. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
ETFBCASH investit dans des obligations.
Le prix de ETFBCASH a augmenté de 0,49% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 5,30%. Voir plus de dynamiques sur le ETFBCASH graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 0,42% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 1,18% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 5,27% en un an.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 0,42% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 1,18% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 5,27% en un an.
ETFBCASH se négocie avec une prime (0,13%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.