BETA ETF WIGtech Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamkniety Series A B UnitsBETA ETF WIGtech Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamkniety Series A B UnitsBETA ETF WIGtech Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamkniety Series A B Units

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Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪153,29 M‬PLN
Flux de fonds (1Y)
‪119,47 M‬PLN
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,1%
Total des actions en circulation
‪1,07 M‬
Ratio des dépenses
0,69%

A propos de BETA ETF WIGtech Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamkniety Series A B Units


Émetteur
AgioFunds TFI SA
Marque
Agiofunds
Page d'accueil
Date de création
20 mai 2021
Indice suivi
GPWB-BWZ index - PLN - Benchmark TR Net
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Capitalizes
Conseiller principal
AgioFunds TFI SA
Identificateurs
2
ISINPLBETWT00010

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Marché total
Niche
A base élargie
Stratégie
Vanille
Géographie
Mondial
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 30 décembre 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres100,00%
Gouvernement99,67%
cash0,33%
Répartition régionale des titres
100%
Europe100,00%
Amérique du Nord0,00%
Amérique Latine0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


Les principales positions de ETFBCASH sont Government of Poland FRN 25-MAR-2030 et Government of Poland FRN 25-NOV-2029, occupant respectivement 18,23% et 17,31% du portefeuille.
Les actifs sous gestion de ETFBCASH sont de ‪153,29 M‬ PLN. Il a augmenté de 8,05% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de ETFBCASH pour ‪119,47 M‬ PLN (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Non, ETFBCASH ne verse pas de dividendes à ses détenteurs.
Les actions de ETFBCASH sont émises par AgioFunds TFI SA sous la marque Agiofunds. L'ETF a été lancé le 20 mai 2021, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de ETFBCASH est de 0,69%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,69% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
ETFBCASH suit l'GPWB-BWZ index - PLN - Benchmark TR Net. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
ETFBCASH investit dans des obligations.
Le prix de ETFBCASH a augmenté de 0,49% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 5,30%. Voir plus de dynamiques sur le ETFBCASH graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 0,42% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 1,18% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 5,27% en un an.
ETFBCASH se négocie avec une prime (0,13%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.