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Beta ETF S&P 500 PLN-Hedged Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamkniety UnitsBeta ETF S&P 500 PLN-Hedged Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamkniety UnitsBeta ETF S&P 500 PLN-Hedged Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamkniety Units

Beta ETF S&P 500 PLN-Hedged Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamkniety Units

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Vue d'ensembleAnalyseDétentionsDiscussionsDonnées techniquesSaisonniers

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪60,40 M‬ PLN
Flux de fonds (1Y)
‪26,21 M‬ PLN
Rendement du dividende (indiqué)
—
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,4%
Total des actions en circulation
‪518,40 K‬
Ratio des dépenses
0,90%

A propos de Beta ETF S&P 500 PLN-Hedged Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamkniety Units


Émetteur
AgioFunds TFI SA
Marque
Agiofunds
Page d'accueil
bossa.pl
Date de création
15 mars 2022
Indice suivi
S&P 500
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Capitalizes
Conseiller principal
AgioFunds TFI SA
ISIN
PLBETFS00017

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Large Capitalisation
Niche
A base élargie
Stratégie
Vanille
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix——————
Rendement total de la VNI——————

Ce que contient le fonds


En date du 7 octobre 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
cash
Obligations, Cash et Autres100,00%
Gouvernement67,53%
cash32,47%
Répartition régionale des titres
100%
Europe100,00%
Amérique du Nord0,00%
Amérique Latine0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


Les actifs sous gestion de ETFBSPXPL sont de ‪60,40 M‬ PLN. Il a augmenté de 8,16% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de ETFBSPXPL pour ‪26,21 M‬ PLN (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Non, ETFBSPXPL ne verse pas de dividendes à ses détenteurs.
Les actions de ETFBSPXPL sont émises par AgioFunds TFI SA sous la marque Agiofunds. L'ETF a été lancé le 15 mars 2022, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de ETFBSPXPL est de 0,90%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,90% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
ETFBSPXPL suit l'S&P 500. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
ETFBSPXPL investit dans des obligations.
Le prix de ETFBSPXPL a augmenté de 3,75% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 17,09%. Voir plus de dynamiques sur le ETFBSPXPL graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 3,98% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 8,87% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 14,54% en un an.
ETFBSPXPL se négocie avec une prime (0,23%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.