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ETFBSPXPL

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Vue d'ensemble
Analyse
Discussions Données techniques Saisonniers

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪39,49 M‬ PLN
Flux de fonds (1Y)
‪9,89 M‬ PLN
Rendement du dividende (indiqué)
—
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,6%
Total des actions en circulation
‪377,90 K‬
Ratio des dépenses
0,90%

A propos de ETFBSPXPL


Émetteur
AgioFunds TFI SA
Marque
Agiofunds
Page d'accueil
bossa.pl
Date de création
15 mars 2022
Indice suivi
S&P 500
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Conseiller principal
AgioFunds TFI SA
ISIN
PLBETFS00017

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Large Capitalisation
Niche
A base élargie
Stratégie
Vanille
Géographie
U.S.
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix——————
Rendement total de la VNI——————

Ce que contient le fonds


En date du 6 février 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
cash
Obligations, Cash et Autres100,00%
Gouvernement72,25%
cash27,75%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux