Beta ETF TBSP Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamkniety Series B Units
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Statistiques clés
A propos de Beta ETF TBSP Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamkniety Series B Units
Page d'accueil
Date de création
17 janv. 2022
Méthode de réplication
Physique
Gestion des dividendes
Capitalizes
Conseiller principal
AgioFunds TFI SA
ISIN
PLBTBSP00012
Classification
Rendement
1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres100,00%
Gouvernement99,82%
cash0,18%
Répartition régionale des titres
Europe100,00%
Amérique du Nord0,00%
Amérique Latine0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
Les actifs sous gestion de ETFBTBSP sont de 101,08 M PLN. Il a augmenté de 0,65% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de ETFBTBSP pour 26,51 M PLN (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Non, ETFBTBSP ne verse pas de dividendes à ses détenteurs.
Les actions de ETFBTBSP sont émises par AgioFunds TFI SA sous la marque Beta. L'ETF a été lancé le 17 janv. 2022, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de ETFBTBSP est de 0,50%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,50% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
ETFBTBSP suit l'TBSP Index - PLN - Polish Zloty - Benchmark TR Net. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
ETFBTBSP investit dans des obligations.
Le prix de ETFBTBSP a augmenté de 0,59% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 6,63%. Voir plus de dynamiques sur le ETFBTBSP graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 0,66% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 1,50% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 6,67% en un an.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 0,66% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 1,50% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 6,67% en un an.
ETFBTBSP se négocie avec une prime (0,03%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.