Beta ETF TBSP Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamkniety Series B UnitsBeta ETF TBSP Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamkniety Series B UnitsBeta ETF TBSP Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamkniety Series B Units

Beta ETF TBSP Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamkniety Series B Units

Pas de trades
Voir sur les super-graphiques

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪101,08 M‬PLN
Flux de fonds (1Y)
‪26,51 M‬PLN
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,03%
Total des actions en circulation
‪454,24 K‬
Ratio des dépenses
0,50%

A propos de Beta ETF TBSP Portfelowy Fundusz Inwestycyjny Zamkniety Series B Units


Émetteur
AgioFunds TFI SA
Marque
Beta
Page d'accueil
Date de création
17 janv. 2022
Indice suivi
TBSP Index - PLN - Polish Zloty - Benchmark TR Net
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Capitalizes
Conseiller principal
AgioFunds TFI SA
ISIN
PLBTBSP00012

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Gouvernement, trésor
Focus
Crédit global
Niche
A court terme
Stratégie
Vanille
Géographie
Mondial
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 15 octobre 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres100,00%
Gouvernement99,82%
cash0,18%
Répartition régionale des titres
100%
Europe100,00%
Amérique du Nord0,00%
Amérique Latine0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


Les actifs sous gestion de ETFBTBSP sont de ‪101,08 M‬ PLN. Il a augmenté de 0,65% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de ETFBTBSP pour ‪26,51 M‬ PLN (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Non, ETFBTBSP ne verse pas de dividendes à ses détenteurs.
Les actions de ETFBTBSP sont émises par AgioFunds TFI SA sous la marque Beta. L'ETF a été lancé le 17 janv. 2022, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de ETFBTBSP est de 0,50%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,50% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
ETFBTBSP suit l'TBSP Index - PLN - Polish Zloty - Benchmark TR Net. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
ETFBTBSP investit dans des obligations.
Le prix de ETFBTBSP a augmenté de 0,59% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 6,63%. Voir plus de dynamiques sur le ETFBTBSP graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 0,66% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 1,50% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 6,67% en un an.
ETFBTBSP se négocie avec une prime (0,03%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.