Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Dist
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Statistiques clés
A propos de Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF EUR Dist
Page d'accueil
Date de création
26 mars 2010
Structure
SICAV luxembourgeoise
Méthode de réplication
Synthétique
Gestion des dividendes
Distributes
Conseiller principal
Amundi Asset Management SASU (Investment Management)
Identificateurs
2
ISIN LU0496786574
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Services technologiques
Technologie électronique
Finance
Commerce de détail
Actions100,00%
Services technologiques23,93%
Technologie électronique21,30%
Finance14,17%
Commerce de détail10,66%
Technologie de la santé6,79%
Producteurs-fabricants5,03%
Biens de consommation durables4,45%
Services au consommateur2,22%
Services Commerciaux1,89%
Produits de consommation non durables1,66%
Minéraux énergétiques1,29%
Industries de transformation1,26%
Services publics1,08%
Communications0,93%
Minéraux non-énergétiques0,88%
Transports0,85%
Services de santé0,72%
Services Industriels0,50%
Services de Distribution0,41%
Obligations, Cash et Autres0,00%
Répartition régionale des titres
Amérique du Nord93,91%
Europe5,84%
Moyen-Orient0,25%
Asie0,01%
Amérique Latine0,00%
Afrique0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
ETFSP500 investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Technology Services, avec 23,93% d'actions, et Electronic Technology, avec 21,30% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de ETFSP500 sont NVIDIA Corporation et Amazon.com, Inc., occupant respectivement 7,97% et 6,41% du portefeuille.
Les derniers dividendes de ETFSP500 se sont élevés à 2,54 PLN. L'année précédente, l'émetteur a versé 2,99 PLN en dividendes, qui montre une diminution de 17,51%.
Les actifs sous gestion de ETFSP500 sont de 11,50 B PLN. Il a baissé de 3,78% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de ETFSP500 pour −952,65 M PLN (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, ETFSP500 verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 1,00%. Le dernier dividende (12 déc. 2025) s'est élevé à 2,54 PLN. Les dividendes sont payés annuellement.
Les actions de ETFSP500 sont émises par SAS Rue la Boétie sous la marque Amundi. L'ETF a été lancé le 26 mars 2010, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de ETFSP500 est de 0,05%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,05% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
ETFSP500 suit l'S&P 500. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
ETFSP500 investit dans les actions.
Le prix de ETFSP500 a baissé de −1,40% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une diminution de −0,20%. Voir plus de dynamiques sur le ETFSP500 graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont baissé de −1,46% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 0,05% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 1,85% en un an.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont baissé de −1,46% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 0,05% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 1,85% en un an.
ETFSP500 se négocie avec une prime (0,06%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.