Statistiques clés
A propos de SSIAM VN30 ETF
Page d'accueil
Date de création
22 juin 2020
Structure
Fonds à capital ouvert
Méthode de réplication
Physique
Gestion des dividendes
Distributes
Conseiller principal
SSI Asset Management Co. Ltd.
ISIN
VN0FUESSV306
Classification
Rendement
1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Finance
Actions98,57%
Finance61,90%
Produits de consommation non durables8,99%
Minéraux non-énergétiques8,71%
Services technologiques6,90%
Commerce de détail6,44%
Transports2,63%
Industries de transformation1,87%
Services publics0,53%
Services de Distribution0,32%
Biens de consommation durables0,27%
Obligations, Cash et Autres1,43%
cash1,43%
Répartition régionale des titres
Asie100,00%
Amérique du Nord0,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
FUESSV30 investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Finance, avec 61,90% d'actions, et Consumer Non-Durables, avec 8,99% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région Asia.
Les principales positions de FUESSV30 sont Vingroup Joint Stock Company et Hoa Phat Group JSC, occupant respectivement 11,94% et 8,71% du portefeuille.
Les actifs sous gestion de FUESSV30 sont de 205,61 B VND. Il a augmenté de 6,72% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de FUESSV30 pour −27,89 B VND (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Non, FUESSV30 ne verse pas de dividendes à ses détenteurs.
Les actions de FUESSV30 sont émises par SSI Securities Corp. sous la marque SSI. L'ETF a été lancé le 22 juin 2020, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de FUESSV30 est de 0,55%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,55% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
FUESSV30 suit l'VN30 Index - VND - Benchmark TR Gross. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
FUESSV30 investit dans les actions.
Le prix de FUESSV30 a augmenté de 6,28% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 49,32%. Voir plus de dynamiques sur le FUESSV30 graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 6,47% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 25,74% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 44,81% en un an.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 6,47% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 25,74% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 44,81% en un an.
FUESSV30 se négocie avec une prime (3,60%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.