QUY ETF SSIAM VNX50QUY ETF SSIAM VNX50QUY ETF SSIAM VNX50

QUY ETF SSIAM VNX50

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪127,27 B‬VND
Flux de fonds (1Y)
‪−45,69 B‬VND
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,2%

A propos de QUY ETF SSIAM VNX50


Émetteur
SSI Securities Corp.
Marque
SSI
Ratio des dépenses
0,65%
Page d'accueil
Date de création
10 déc. 2014
Indice suivi
VNX50 Index - VND - Benchmark TR Gross
Style de gestion
Passif
ISIN
VN0FUESSV504

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Marché total
Niche
A base élargie
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 18 décembre 2024
Type d'exposition
Actions
Finance
Services technologiques
Actions100,07%
Finance60,25%
Services technologiques10,33%
Produits de consommation non durables6,10%
Minéraux non-énergétiques5,94%
Commerce de détail3,94%
Biens de consommation durables3,60%
Transports3,39%
Industries de transformation2,10%
Services publics1,02%
Services de Distribution0,93%
Services Industriels0,78%
Technologie électronique0,70%
Producteurs-fabricants0,54%
Minéraux énergétiques0,38%
Obligations, Cash et Autres−0,07%
cash−0,07%
Répartition régionale des titres
100%
Asie100,00%
Amérique du Nord0,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux