SSIAM VNX50 ETFSSIAM VNX50 ETFSSIAM VNX50 ETF

SSIAM VNX50 ETF

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪149,00 B‬VND
Flux de fonds (1Y)
‪−27,24 B‬VND
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,6%
Total des actions en circulation
‪5,00 M‬
Ratio des dépenses
0,65%

A propos de SSIAM VNX50 ETF


Marque
SSI
Page d'accueil
Date de création
10 déc. 2014
Structure
Fonds à capital ouvert
Indice suivi
VNX50 Index - VND - Benchmark TR Gross
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Capitalizes
Conseiller principal
SSI Asset Management Co. Ltd.
ISIN
VN0FUESSV504

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Marché total
Niche
A base élargie
Stratégie
Vanille
Géographie
Viêt Nam
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 16 octobre 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Finance
Actions99,69%
Finance70,84%
Services technologiques4,85%
Produits de consommation non durables4,79%
Minéraux non-énergétiques4,79%
Commerce de détail3,51%
Biens de consommation durables2,77%
Transports2,66%
Technologie électronique1,55%
Industries de transformation1,24%
Services de Distribution0,65%
Services Industriels0,65%
Services publics0,64%
Producteurs-fabricants0,54%
Minéraux énergétiques0,22%
Obligations, Cash et Autres0,31%
cash0,31%
Répartition régionale des titres
100%
Asie100,00%
Amérique du Nord0,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


FUESSV50 investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Finance, avec 70,84% d'actions, et Technology Services, avec 4,85% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région Asia.
Les principales positions de FUESSV50 sont Vingroup Joint Stock Company et Vietnam Technological & Commercial Joint Stock Bank, occupant respectivement 12,16% et 5,98% du portefeuille.
Les actifs sous gestion de FUESSV50 sont de ‪149,00 B‬ VND. Il a augmenté de 6,45% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de FUESSV50 pour ‪−27,24 B‬ VND (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Non, FUESSV50 ne verse pas de dividendes à ses détenteurs.
Les actions de FUESSV50 sont émises par SSI Securities Corp. sous la marque SSI. L'ETF a été lancé le 10 déc. 2014, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de FUESSV50 est de 0,65%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,65% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
FUESSV50 suit l'VNX50 Index - VND - Benchmark TR Gross. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
FUESSV50 investit dans les actions.
Le prix de FUESSV50 a augmenté de 2,79% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 42,53%. Voir plus de dynamiques sur le FUESSV50 graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 7,19% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 27,01% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 48,86% en un an.
FUESSV50 se négocie avec une prime (0,59%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.