Statistiques clés
A propos de SSIAM VNX50 ETF
Page d'accueil
Date de création
10 déc. 2014
Structure
Fonds à capital ouvert
Méthode de réplication
Physique
Gestion des dividendes
Capitalizes
Conseiller principal
SSI Asset Management Co. Ltd.
ISIN
VN0FUESSV504
Classification
Rendement
1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Finance
Actions99,69%
Finance70,84%
Services technologiques4,85%
Produits de consommation non durables4,79%
Minéraux non-énergétiques4,79%
Commerce de détail3,51%
Biens de consommation durables2,77%
Transports2,66%
Technologie électronique1,55%
Industries de transformation1,24%
Services de Distribution0,65%
Services Industriels0,65%
Services publics0,64%
Producteurs-fabricants0,54%
Minéraux énergétiques0,22%
Obligations, Cash et Autres0,31%
cash0,31%
Répartition régionale des titres
Asie100,00%
Amérique du Nord0,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
FUESSV50 investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Finance, avec 70,84% d'actions, et Technology Services, avec 4,85% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région Asia.
Les principales positions de FUESSV50 sont Vingroup Joint Stock Company et Vietnam Technological & Commercial Joint Stock Bank, occupant respectivement 12,16% et 5,98% du portefeuille.
Les actifs sous gestion de FUESSV50 sont de 149,00 B VND. Il a augmenté de 6,45% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de FUESSV50 pour −27,24 B VND (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Non, FUESSV50 ne verse pas de dividendes à ses détenteurs.
Les actions de FUESSV50 sont émises par SSI Securities Corp. sous la marque SSI. L'ETF a été lancé le 10 déc. 2014, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de FUESSV50 est de 0,65%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,65% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
FUESSV50 suit l'VNX50 Index - VND - Benchmark TR Gross. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
FUESSV50 investit dans les actions.
Le prix de FUESSV50 a augmenté de 2,79% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 42,53%. Voir plus de dynamiques sur le FUESSV50 graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 7,19% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 27,01% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 48,86% en un an.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 7,19% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 27,01% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 48,86% en un an.
FUESSV50 se négocie avec une prime (0,59%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.