SSIAM VNFIN LEAD ETF
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Statistiques clés
A propos de SSIAM VNFIN LEAD ETF
Page d'accueil
Date de création
10 janv. 2020
Structure
Fonds à capital ouvert
Méthode de réplication
Physique
Gestion des dividendes
Distributes
Conseiller principal
SSI Asset Management Co. Ltd.
Identificateurs
2
ISIN VN0FUESSVFL3
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Finance
Actions99,58%
Finance99,58%
Obligations, Cash et Autres0,42%
cash0,42%
Répartition régionale des titres
Asie100,00%
Amérique du Nord0,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
Les principales positions de FUESSVFL sont Vietnam Prosperity Joint-Stock Commercial Bank et Vietnam Technological & Commercial Joint Stock Bank, occupant respectivement 14,64% et 14,53% du portefeuille.
Les actifs sous gestion de FUESSVFL sont de 562,25 B VND. Il a augmenté de 1,73% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de FUESSVFL pour −40,34 B VND (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Non, FUESSVFL ne verse pas de dividendes à ses détenteurs.
Les actions de FUESSVFL sont émises par SSI Securities Corp. sous la marque SSI. L'ETF a été lancé le 10 janv. 2020, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de FUESSVFL est de 0,65%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,65% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
FUESSVFL suit l'VNFIN LEAD Index - VND - Benchmark TR Gross. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
FUESSVFL investit dans les actions.
Le prix de FUESSVFL a baissé de −2,50% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 33,39%. Voir plus de dynamiques sur le FUESSVFL graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de −3,29% au cours du dernier mois, ont baissé de −3,29% au cours du dernier mois, a enregistré une baisse de −0,20% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 34,66% en un an.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de −3,29% au cours du dernier mois, ont baissé de −3,29% au cours du dernier mois, a enregistré une baisse de −0,20% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 34,66% en un an.
FUESSVFL se négocie avec une prime (0,48%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.