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QUY ETF SSIAM VNFIN LEAD

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪451,90 B‬VND
Flux de fonds (1Y)
‪−2,21 T‬VND
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,08%

A propos de QUY ETF SSIAM VNFIN LEAD


Émetteur
SSI Securities Corp.
Marque
SSI
Ratio des dépenses
0,65%
Page d'accueil
Date de création
10 janv. 2020
Indice suivi
VNFIN LEAD Index - VND - Benchmark TR Gross
Style de gestion
Passif
ISIN
VN0FUESSVFL3

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Marché total
Niche
A base élargie
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 21 novembre 2024
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Finance
Actions99,81%
Finance99,81%
Obligations, Cash et Autres0,19%
cash0,19%
Répartition régionale des titres
100%
Asie100,00%
Amérique du Nord0,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux