Statistiques clés
A propos de PREMIER ETF INDONESIA FINANCIAL Units
Page d'accueil
Date de création
19 nov. 2014
Méthode de réplication
Physique
Gestion des dividendes
Distributes
Conseiller principal
PT Indo Premier Investment Management
ISIN
IDN000189701
Classification
Rendement
1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Finance
Minéraux énergétiques
Actions91,70%
Finance55,49%
Minéraux énergétiques10,93%
Communications9,29%
Minéraux non-énergétiques4,97%
Produits de consommation non durables3,20%
Industries de transformation2,41%
Technologie de la santé1,91%
Services technologiques1,77%
Commerce de détail1,72%
Obligations, Cash et Autres8,30%
cash8,30%
Répartition régionale des titres
Asie100,00%
Amérique du Nord0,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
XIIF investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Finance, avec 55,49% d'actions, et Energy Minerals, avec 10,93% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région Asia.
Les principales positions de XIIF sont PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Class B et PT Bank Central Asia Tbk, occupant respectivement 9,09% et 8,96% du portefeuille.
Les derniers dividendes de XIIF se sont élevés à 4,55 IDR. L'année précédente, l'émetteur a versé 5,72 IDR en dividendes, qui montre une diminution de 25,71%.
Les actifs sous gestion de XIIF sont de 27,91 B IDR. Il a augmenté de 2,43% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de XIIF pour 1,83 B IDR (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, XIIF verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 0,00%. Le dernier dividende (20 déc. 2024) s'est élevé à 4,55 IDR. Les dividendes sont payés annuellement.
Les actions de XIIF sont émises par PT Indo Premier Securities sous la marque Premier ETF. L'ETF a été lancé le 19 nov. 2014, et son style de gestion est actif.
Le ratio de frais de XIIF est de 3,20%, ce qui signifie que vous devrez payer 3,20% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
XIIF suit l'No Underlying Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
XIIF investit dans les actions.
Le prix de XIIF a baissé de −2,94% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une diminution de −18,52%. Voir plus de dynamiques sur le XIIF graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont baissé de −2,15% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 2,96% de ses performances sur trois mois et a diminué de −18,25% en un an.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont baissé de −2,15% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 2,96% de ses performances sur trois mois et a diminué de −18,25% en un an.
XIIF se négocie avec une prime (0,34%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.