FNB Global 1200 Equity Fund of Funds ETFFNB Global 1200 Equity Fund of Funds ETFFNB Global 1200 Equity Fund of Funds ETF

FNB Global 1200 Equity Fund of Funds ETF

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪287,49 B‬ZAR
Flux de fonds (1Y)
‪4,83 T‬ZAR
Rendement du dividende (indiqué)
0,62%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−99,0%
Total des actions en circulation
‪27,51 M‬
Ratio des dépenses
0,40%

A propos de FNB Global 1200 Equity Fund of Funds ETF


Marque
FNB
Page d'accueil
Date de création
6 oct. 2017
Indice suivi
S&P Global 1200
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Distributes
Conseiller principal
FNB CIS Management Company (RF) Pty Ltd.
Identificateurs
2
ISIN ZAE000303145

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Marché total
Niche
A base élargie
Stratégie
Vanille
Géographie
Mondial
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 13 février 2026
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
ETF
Obligations, Cash et Autres100,00%
ETF98,17%
Fonds mutuel1,70%
cash0,13%
Divers−0,00%
Répartition régionale des titres
10%40%43%6%
Afrique43,45%
Europe40,24%
Amérique du Nord10,05%
Asie6,26%
Amérique Latine0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


FNBEQF investit dans les fonds. Les principaux secteurs du fonds sont ETF, avec 98,17% d'actions, et Mutual fund, avec 1,70% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région Africa.
Les principales positions de FNBEQF sont FNB S&P 500 Feeder ZAR et iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist), occupant respectivement 42,65% et 23,59% du portefeuille.
Les derniers dividendes de FNBEQF se sont élevés à 0,00 ZAC. Le trimestre précédent, l'émetteur a versé 0,16 ZAC en dividendes, qui montre une diminution de ‪21,61 K‬%.
Les actifs sous gestion de FNBEQF sont de ‪287,49 B‬ ZAC. Il a augmenté de 0,30% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de FNBEQF pour ‪4,83 T‬ ZAC (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, FNBEQF verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 0,62%. Le dernier dividende (17 nov. 2025) s'est élevé à 0,34 ZAC. Les dividendes sont payés trimestriellement.
Les actions de FNBEQF sont émises par FirstRand Ltd. sous la marque FNB. L'ETF a été lancé le 6 oct. 2017, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de FNBEQF est de 0,40%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,40% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
FNBEQF suit l'S&P Global 1200. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
FNBEQF investit dans les fonds.
Le prix de FNBEQF a baissé de −1,70% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 1,21%. Voir plus de dynamiques sur le FNBEQF graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de −2,25% au cours du dernier mois, ont baissé de −2,25% au cours du dernier mois, a enregistré une baisse de −3,93% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 2,08% en un an.
FNBEQF se négocie avec une prime (98,99%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.