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SATRIX NAMIBIA BOND ETF

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Vue d'ensemble
Analyse
Discussions Données techniques Saisonniers

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪691,32 M‬ ZAR
Flux de fonds (1Y)
‪7,00 B‬ ZAR
Rendement du dividende (indiqué)
7,04%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
3,3%
Total des actions en circulation
‪29,70 M‬
Ratio des dépenses
0,12%

A propos de SATRIX NAMIBIA BOND ETF


Émetteur
Sanlam Ltd.
Marque
Satrix
Page d'accueil
satrix.co.za
Date de création
29 nov. 2019
Indice suivi
S&P Namibia Sovereign Bond 1+ Year Top 10 Index - - Benchmark TR Net
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Conseiller principal
Satrix Managers (RF) Pty Ltd.
ISIN
ZAE000318275

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Gouvernement, trésor
Focus
A rendement élevé
Niche
Échéances larges
Stratégie
ESG
Géographie
Afrique du Sud
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Fondée sur des principes

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix——————
Rendement total de la VNI——————

Ce que contient le fonds


En date du 31 janvier 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres100,00%
Gouvernement98,49%
cash1,51%
Répartition régionale des titres
100%
Afrique100,00%
Amérique du Nord0,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Asie0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux