SOL 24-06 TREASURY BOND ACTIVESOL 24-06 TREASURY BOND ACTIVESOL 24-06 TREASURY BOND ACTIVE

SOL 24-06 TREASURY BOND ACTIVE

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Statistiques clés

Actifs sous gestion (AUM)
‪115.84 M‬KRW
Flux de fonds (1Y)
‪7.68 M‬KRW
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0.04%

A propos de SOL 24-06 TREASURY BOND ACTIVE

Émetteur
Shinhan Financial Group Co., Ltd.
Marque
Shinhan
Ratio des dépenses
0.05%
Page d'accueil
Date de création
16 déc. 2022
Indice suivi
No Underlying Index
Style de gestion
Actif
ISIN
KR7449540004

Classification

Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Gouvernement, trésor
Focus
Crédit global
Niche
Ultra court terme
Stratégie
Actif
Schéma de pondération
Propriétaire
Critère de sélection
Propriétaire

Rendement

1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds

En date du 30 mai 2024
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
cash
Obligations, Cash et Autres100.00%
Gouvernement87.49%
cash12.51%
Top 10 holdings

Dividendes

Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)

Flux de capitaux