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ISHARES III PLC GBL AGGREGATE BD UCITS ETF NZD ACC HDG
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Statistiques clés
Actifs sous gestion (AUM)
332.11 M
NZD
Flux de fonds (1Y)
−31.68 M
NZD
Rendement du dividende (indiqué)
—
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0.02%
A propos de ISHARES III PLC GBL AGGREGATE BD UCITS ETF NZD ACC HDG
Émetteur
BlackRock, Inc.
Marque
iShares
Ratio des dépenses
0.15%
Page d'accueil
ishares.com
Date de création
6 sept. 2018
Indice suivi
Bloomberg Global Aggregate
Style de gestion
Passif
ISIN
IE00BYV3HN70
Classification
Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Marché large, à base large
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Échéances larges
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché
Rendement
1 mois
3 mois
Année écoulée
1 an
3 ans
5 ans
Performance du prix
—
—
—
—
—
—
Rendement total de la VNI
—
—
—
—
—
—
Ce que contient le fonds
En date du 2 mai 2024
Type d'exposition
Actions
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
Corporate
Securitized
Actions
0.04%
Gouvernement
0.02%
Services publics
0.01%
Finance
0.01%
Communications
0.00%
Minéraux énergétiques
0.00%
Obligations, Cash et Autres
99.96%
Gouvernement
60.54%
Corporate
23.86%
Securitized
10.19%
Fonds mutuel
3.66%
cash
1.30%
Divers
0.20%
Municipal
0.13%
Agence
0.07%
Structuré
0.00%
Temporary
0.00%
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Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux