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UBS (LUX) FUND SOLUTIONS SICAV BBG US LIQUID CP UCITS ETF (HG CHF)A-ACC
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Statistiques clés
Actifs sous gestion (AUM)
30.98 M
CHF
Flux de fonds (1Y)
−11.58 M
CHF
Rendement du dividende (indiqué)
—
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0.8%
A propos de UBS (LUX) FUND SOLUTIONS SICAV BBG US LIQUID CP UCITS ETF (HG CHF)A-ACC
Émetteur
UBS Group AG
Marque
UBS
Ratio des dépenses
0.16%
Page d'accueil
ubs.com
Date de création
30 sept. 2014
Indice suivi
Bloomberg US Liquid Corporates
Style de gestion
Passif
ISIN
LU1048317538
Classification
Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Corporate, à base élargie
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Échéances larges
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché
Rendement
1 mois
3 mois
Année écoulée
1 an
3 ans
5 ans
Performance du prix
—
—
—
—
—
—
Rendement total de la VNI
—
—
—
—
—
—
Ce que contient le fonds
En date du 2 mai 2024
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Corporate
Obligations, Cash et Autres
100.00%
Corporate
99.93%
Structuré
0.07%
cash
0.01%
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Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux