UBS (LUX) FUND SOLUTIONS SICAV BBG US LIQUID CP UCITS ETF (HG CHF)A-ACCUBS (LUX) FUND SOLUTIONS SICAV BBG US LIQUID CP UCITS ETF (HG CHF)A-ACCUBS (LUX) FUND SOLUTIONS SICAV BBG US LIQUID CP UCITS ETF (HG CHF)A-ACC

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Statistiques clés

Actifs sous gestion (AUM)
‪30.98 M‬CHF
Flux de fonds (1Y)
‪−11.58 M‬CHF
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0.8%

A propos de UBS (LUX) FUND SOLUTIONS SICAV BBG US LIQUID CP UCITS ETF (HG CHF)A-ACC

Émetteur
UBS Group AG
Marque
UBS
Ratio des dépenses
0.16%
Page d'accueil
Date de création
30 sept. 2014
Indice suivi
Bloomberg US Liquid Corporates
Style de gestion
Passif
ISIN
LU1048317538

Classification

Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Corporate, à base élargie
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Échéances larges
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché

Rendement

1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds

En date du 2 mai 2024
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Corporate
Obligations, Cash et Autres100.00%
Corporate99.93%
Structuré0.07%
cash0.01%
Top 10 holdings

Dividendes

Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)

Flux de capitaux