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XTRACKERS II GERMANY GOVT BD UCITS ETF 1D

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Statistiques clés

Actifs sous gestion (AUM)
‪372.25 M‬EUR
Flux de fonds (1Y)
‪287.90 M‬EUR
Rendement du dividende (indiqué)
1.24%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0.4%

A propos de XTRACKERS II GERMANY GOVT BD UCITS ETF 1D

Émetteur
Deutsche Bank AG
Marque
Xtrackers
Ratio des dépenses
0.16%
Page d'accueil
Date de création
5 janv. 2010
Indice suivi
iBoxx Euro Germany
Style de gestion
Passif
ISIN
LU0468896575

Classification

Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Gouvernement, à base élargie
Focus
Crédit global
Niche
Échéances larges
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché

Rendement

1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds

En date du 2 mai 2024
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres100.00%
Gouvernement99.97%
cash0.03%
Fonds mutuel0.00%
Top 10 holdings

Dividendes

Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)

Flux de capitaux