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UBS (LUX) FUND SOLUTIONS SICAV MSCI HONG KONG UCITS A HKD DIS(USD)
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Statistiques clés
Actifs sous gestion (AUM)
38.99 M
USD
Flux de fonds (1Y)
6.27 M
USD
Rendement du dividende (indiqué)
3.42%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0.9%
A propos de UBS (LUX) FUND SOLUTIONS SICAV MSCI HONG KONG UCITS A HKD DIS(USD)
Émetteur
UBS Group AG
Marque
UBS
Ratio des dépenses
0.45%
Page d'accueil
ubs.com
Date de création
4 juin 2015
Indice suivi
MSCI Hong Kong
Style de gestion
Passif
ISIN
LU1169827224
Classification
Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Marché total
Niche
A base élargie
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière
Rendement
1 mois
3 mois
Année écoulée
1 an
3 ans
5 ans
Performance du prix
—
—
—
—
—
—
Rendement total de la VNI
—
—
—
—
—
—
Ce que contient le fonds
En date du 2 mai 2024
Type d'exposition
Actions
Obligations, Cash et Autres
Finance
Services publics
Actions
99.60%
Finance
65.78%
Services publics
10.24%
Biens de consommation durables
5.74%
Services au consommateur
4.96%
Commerce de détail
4.16%
Produits de consommation non durables
2.98%
Transports
2.54%
Producteurs-fabricants
1.89%
Communications
1.30%
Obligations, Cash et Autres
0.40%
cash
0.40%
Répartition régionale des titres
1%
98%
Asie
98.77%
Amérique du Nord
1.23%
Amérique Latine
0.00%
Europe
0.00%
Afrique
0.00%
Moyen-Orient
0.00%
Océanie
0.00%
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Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux