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SWISSCANTO FONDSLEITUNG AG ZKB GOLD ETF AA USD DIS

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Statistiques clés

Actifs sous gestion (AUM)
‪3.00 B‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪343.55 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−1.5%

A propos de SWISSCANTO FONDSLEITUNG AG ZKB GOLD ETF AA USD DIS

Émetteur
State of Zurich
Marque
ZKB
Ratio des dépenses
0.40%
Date de création
15 janv. 2009
Indice suivi
LBMA Gold Price PM ($/ozt)
Style de gestion
Passif
ISIN
CH0047533549

Classification

Classe d'actifs
Matières premières
Catégorie
Métaux précieux
Focus
Or
Niche
Détenu physiquement
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Actif unique
Critère de sélection
Actif unique

Rendement

1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds

En date du 29 février 2024
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Divers
Obligations, Cash et Autres100.00%
Divers99.99%
Fonds mutuel0.01%
Top 10 holdings

Dividendes

Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)

Flux de capitaux