UBS FUND MANAGEMENT(SWITZERLAND)AG UBS ETF (CH) SXI REAL ESTATE A CHF DISUBS FUND MANAGEMENT(SWITZERLAND)AG UBS ETF (CH) SXI REAL ESTATE A CHF DISUBS FUND MANAGEMENT(SWITZERLAND)AG UBS ETF (CH) SXI REAL ESTATE A CHF DIS

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Statistiques clés

Actifs sous gestion (AUM)
‪1.00 B‬CHF
Flux de fonds (1Y)
‪44.36 M‬CHF
Rendement du dividende (indiqué)
2.33%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0.08%

A propos de UBS FUND MANAGEMENT(SWITZERLAND)AG UBS ETF (CH) SXI REAL ESTATE A CHF DIS

Émetteur
UBS Group AG
Marque
UBS
Ratio des dépenses
1.10%
Page d'accueil
Date de création
3 nov. 2009
Indice suivi
Switzerland SXI Swiss Real Estate Funds
Style de gestion
Passif
ISIN
CH0105994401

Classification

Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Secteur
Focus
Immobilier
Niche
A base élargie
Stratégie
Multifacteur
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Multifacteur

Rendement

1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds

En date du 7 mai 2024
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Finance
Fonds mutuel
Actions25.22%
Finance24.97%
Services Industriels0.25%
Obligations, Cash et Autres74.78%
Fonds mutuel74.66%
cash0.11%
Rights & Warrants0.00%
Répartition régionale des titres
100%
Europe100.00%
Amérique du Nord0.00%
Amérique Latine0.00%
Asie0.00%
Afrique0.00%
Moyen-Orient0.00%
Océanie0.00%
Top 10 holdings

Dividendes

Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)

Flux de capitaux