Future Of Defence Indo-Pac Ex-China Ucits ETF AccumUSD
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Statistiques clés
A propos de Future Of Defence Indo-Pac Ex-China Ucits ETF AccumUSD
Page d'accueil
Date de création
28 juil. 2025
Méthode de réplication
Physique
Gestion des dividendes
Capitalizes
Conseiller principal
HANetf Management Ltd.
Identificateurs
2
ISIN IE000C7EUDG1
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Technologie électronique
Producteurs-fabricants
Actions99,72%
Technologie électronique61,39%
Producteurs-fabricants19,75%
Industries de transformation7,26%
Biens de consommation durables4,77%
Services Industriels2,84%
Services technologiques1,85%
Minéraux non-énergétiques1,85%
Obligations, Cash et Autres0,28%
cash0,28%
Répartition régionale des titres
Asie92,39%
Océanie7,61%
Amérique du Nord0,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
ADEF investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Electronic Technology, avec 61,39% d'actions, et Producer Manufacturing, avec 19,75% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région Asia.
Les principales positions de ADEF sont Bharat Electronics Limited et Hyundai Rotem Co., occupant respectivement 10,29% et 9,22% du portefeuille.
Les actifs sous gestion de ADEF sont de 10,88 M GBX. Il a augmenté de 92,60% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de ADEF pour 986,82 M GBX (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Non, ADEF ne verse pas de dividendes à ses détenteurs.
Les actions de ADEF sont émises par HANetf Holdings Ltd. sous la marque HANetf. L'ETF a été lancé le 28 juil. 2025, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de ADEF est de 0,59%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,59% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
ADEF suit l'VettaFi Future of Defence Indo-Pac ex-China Index - Benchmark TR Net. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
ADEF investit dans les actions.
Le prix de ADEF a augmenté de 5,23% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 5,15%. Voir plus de dynamiques sur le ADEF graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 11,87% au cours du dernier mois, a enregistré une baisse de −1,60% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 13,42% en un an.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 11,87% au cours du dernier mois, a enregistré une baisse de −1,60% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 13,42% en un an.
ADEF se négocie avec une prime (1,28%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.