Future Of Defence Indo-Pac Ex-China Ucits ETF AccumUSDFuture Of Defence Indo-Pac Ex-China Ucits ETF AccumUSDFuture Of Defence Indo-Pac Ex-China Ucits ETF AccumUSD

Future Of Defence Indo-Pac Ex-China Ucits ETF AccumUSD

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪10,88 M‬GBP
Flux de fonds (1Y)
‪986,82 M‬GBP
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
1,3%
Total des actions en circulation
‪1,68 M‬
Ratio des dépenses
0,59%

A propos de Future Of Defence Indo-Pac Ex-China Ucits ETF AccumUSD


Émetteur
HANetf Holdings Ltd.
Marque
HANetf
Page d'accueil
Date de création
28 juil. 2025
Indice suivi
VettaFi Future of Defence Indo-Pac ex-China Index - Benchmark TR Net
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Capitalizes
Conseiller principal
HANetf Management Ltd.
Identificateurs
2
ISIN IE000C7EUDG1

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Secteur
Focus
Produits industriels
Niche
Aérospatial & Défense
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 5 février 2026
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Technologie électronique
Producteurs-fabricants
Actions99,72%
Technologie électronique61,39%
Producteurs-fabricants19,75%
Industries de transformation7,26%
Biens de consommation durables4,77%
Services Industriels2,84%
Services technologiques1,85%
Minéraux non-énergétiques1,85%
Obligations, Cash et Autres0,28%
cash0,28%
Répartition régionale des titres
7%92%
Asie92,39%
Océanie7,61%
Amérique du Nord0,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


ADEF investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Electronic Technology, avec 61,39% d'actions, et Producer Manufacturing, avec 19,75% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région Asia.
Les principales positions de ADEF sont Bharat Electronics Limited et Hyundai Rotem Co., occupant respectivement 10,29% et 9,22% du portefeuille.
Les actifs sous gestion de ADEF sont de ‪10,88 M‬ GBX. Il a augmenté de 92,60% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de ADEF pour ‪986,82 M‬ GBX (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Non, ADEF ne verse pas de dividendes à ses détenteurs.
Les actions de ADEF sont émises par HANetf Holdings Ltd. sous la marque HANetf. L'ETF a été lancé le 28 juil. 2025, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de ADEF est de 0,59%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,59% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
ADEF suit l'VettaFi Future of Defence Indo-Pac ex-China Index - Benchmark TR Net. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
ADEF investit dans les actions.
Le prix de ADEF a augmenté de 5,23% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 5,15%. Voir plus de dynamiques sur le ADEF graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 11,87% au cours du dernier mois, a enregistré une baisse de −1,60% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 13,42% en un an.
ADEF se négocie avec une prime (1,28%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.