UBS MSCI Australia UCITS ETF Shs Dis AUDUBS MSCI Australia UCITS ETF Shs Dis AUDUBS MSCI Australia UCITS ETF Shs Dis AUD

UBS MSCI Australia UCITS ETF Shs Dis AUD

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪81,07 M‬GBP
Flux de fonds (1Y)
‪−19,01 B‬GBP
Rendement du dividende (indiqué)
3,01%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−1,08%
Total des actions en circulation
‪3,91 M‬
Ratio des dépenses
0,40%

A propos de UBS MSCI Australia UCITS ETF Shs Dis AUD


Émetteur
Marque
UBS
Page d'accueil
Date de création
18 sept. 2017
Structure
VCIC irlandais
Indice suivi
MSCI Australia
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Distributes
Conseiller principal
UBS Asset Management (Europe) SA
Identificateurs
2
ISIN IE00BD4TY345

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Marché total
Niche
A base élargie
Stratégie
Vanille
Géographie
Australie
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 10 février 2026
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Finance
Minéraux non-énergétiques
Actions99,38%
Finance46,14%
Minéraux non-énergétiques22,60%
Commerce de détail8,28%
Technologie de la santé5,75%
Minéraux énergétiques4,49%
Transports4,06%
Services au consommateur2,03%
Services technologiques1,72%
Services Commerciaux1,29%
Services de santé0,99%
Communications0,97%
Services publics0,58%
Services de Distribution0,50%
Obligations, Cash et Autres0,62%
cash0,62%
Répartition régionale des titres
100%
Océanie100,00%
Amérique du Nord0,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Asie0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


AUAD investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Finance, avec 46,14% d'actions, et Non-Energy Minerals, avec 22,60% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région Pacific.
Les principales positions de AUAD sont Commonwealth Bank of Australia et BHP Group Ltd, occupant respectivement 13,18% et 12,67% du portefeuille.
Les derniers dividendes de AUAD se sont élevés à 0,33 GBX. Six mois auparavant, l'émetteur a versé 0,28 GBX en dividendes, qui montre une augmentation de 15,60%.
Les actifs sous gestion de AUAD sont de ‪81,07 M‬ GBX. Il a augmenté de 4,23% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de AUAD pour ‪−19,01 B‬ GBX (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, AUAD verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 3,01%. Le dernier dividende (12 févr. 2026) s'est élevé à 0,33 GBX. Les dividendes sont payés semestriellement.
Les actions de AUAD sont émises par UBS Group AG sous la marque UBS. L'ETF a été lancé le 18 sept. 2017, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de AUAD est de 0,40%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,40% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
AUAD suit l'MSCI Australia. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
AUAD investit dans les actions.
Le prix de AUAD a augmenté de 6,90% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 5,27%. Voir plus de dynamiques sur le AUAD graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 10,43% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 8,87% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 10,01% en un an.
AUAD se négocie avec une prime (1,08%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.