Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value UCITS ETF 1C USD
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Statistiques clés
A propos de Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value UCITS ETF 1C USD
Page d'accueil
Date de création
22 juin 2015
Structure
SICAV luxembourgeoise
Méthode de réplication
Synthétique
Gestion des dividendes
Capitalizes
Conseiller principal
Ossiam SA
Identificateurs
2
ISIN LU1079841513
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Technologie électronique
Services technologiques
Finance
Actions96,04%
Technologie électronique20,71%
Services technologiques19,25%
Finance15,40%
Commerce de détail8,56%
Biens de consommation durables7,99%
Technologie de la santé4,09%
Services au consommateur4,07%
Services Commerciaux2,57%
Produits de consommation non durables2,38%
Transports2,38%
Producteurs-fabricants2,01%
Communications1,21%
Services de santé0,98%
Minéraux énergétiques0,79%
Industries de transformation0,62%
Minéraux non-énergétiques0,38%
Services publics0,15%
Services de Distribution0,07%
Obligations, Cash et Autres3,96%
cash6,52%
Divers−2,56%
Répartition régionale des titres
Amérique du Nord97,07%
Amérique Latine1,53%
Europe1,09%
Asie0,31%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
CAPU investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Electronic Technology, avec 21,25% d'actions, et Technology Services, avec 19,75% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de CAPU sont Berkshire Hathaway Inc. Class B et Tesla, Inc., occupant respectivement 9,64% et 7,69% du portefeuille.
Les actifs sous gestion de CAPU sont de 1,66 B GBX. Il a baissé de 1,24% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de CAPU pour −26,68 B GBX (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Non, CAPU ne verse pas de dividendes à ses détenteurs.
Les actions de CAPU sont émises par BPCE SA sous la marque Ossiam. L'ETF a été lancé le 22 juin 2015, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de CAPU est de 0,65%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,65% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
CAPU suit l'Shiller Barclays CAPE US Core Sector Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
CAPU investit dans les actions.
Le prix de CAPU a augmenté de 0,92% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une diminution de −2,17%. Voir plus de dynamiques sur le CAPU graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, a enregistré une hausse de 1,71% de ses performances sur trois mois et a diminué de −1,76% en un an.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, a enregistré une hausse de 1,71% de ses performances sur trois mois et a diminué de −1,76% en un an.
CAPU se négocie avec une prime (0,02%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.