XTRACKERS II X CHINA GOVERNMENT BONDXTRACKERS II X CHINA GOVERNMENT BONDXTRACKERS II X CHINA GOVERNMENT BOND

XTRACKERS II X CHINA GOVERNMENT BOND

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Statistiques clés

Actifs sous gestion (AUM)
‪29.81 M‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪−18.90 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
2.69%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0.06%

A propos de XTRACKERS II X CHINA GOVERNMENT BOND

Émetteur
Deutsche Bank AG
Marque
Xtrackers
Ratio des dépenses
0.20%
Page d'accueil
Date de création
8 juil. 2015
Indice suivi
CSI Gilt-Edged Medium Term Treasury Note Index - USD
Style de gestion
Passif
ISIN
LU1094612022

Classification

Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Gouvernement, à base élargie
Focus
Crédit global
Niche
Intermédiaire
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché

Rendement

1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds

En date du 29 avril 2024
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres100.00%
Gouvernement89.95%
Corporate9.12%
cash0.93%
Top 10 holdings

Dividendes

Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)

Flux de capitaux