KraneShares ICBCUBS S&P China 500 UCITS ETF Accum Units USDKraneShares ICBCUBS S&P China 500 UCITS ETF Accum Units USDKraneShares ICBCUBS S&P China 500 UCITS ETF Accum Units USD

KraneShares ICBCUBS S&P China 500 UCITS ETF Accum Units USD

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪43,21 M‬GBP
Flux de fonds (1Y)
‪6,79 M‬GBP
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,02%
Total des actions en circulation
‪2,88 M‬
Ratio des dépenses
0,55%

A propos de KraneShares ICBCUBS S&P China 500 UCITS ETF Accum Units USD


Marque
KraneShares
Page d'accueil
Date de création
16 oct. 2023
Indice suivi
S&P China 500 Index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Capitalizes
Conseiller principal
Krane Funds Advisors LLC
ISIN
IE0001QF56M0

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Large Capitalisation
Niche
A base élargie
Stratégie
Vanille
Géographie
Chine
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Comité

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 9 septembre 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Finance
Technologie électronique
Services technologiques
Producteurs-fabricants
Actions99,25%
Finance16,89%
Technologie électronique13,88%
Services technologiques12,95%
Producteurs-fabricants11,15%
Commerce de détail8,09%
Technologie de la santé7,22%
Minéraux non-énergétiques5,06%
Industries de transformation4,88%
Produits de consommation non durables4,85%
Transports4,19%
Services publics2,55%
Biens de consommation durables2,46%
Minéraux énergétiques2,18%
Services Industriels0,99%
Services de Distribution0,92%
Services au consommateur0,73%
Services de santé0,18%
Communications0,05%
Services Commerciaux0,03%
Obligations, Cash et Autres0,75%
cash0,75%
Répartition régionale des titres
0.1%0.1%2%97%
Asie97,62%
Europe2,28%
Amérique du Nord0,05%
Océanie0,05%
Amérique Latine0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


CHIP investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Finance, avec 16,89% d'actions, et Electronic Technology, avec 13,88% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région Asia.
Les principales positions de CHIP sont Tencent Holdings Ltd et Alibaba Group Holding Limited, occupant respectivement 9,30% et 5,46% du portefeuille.
Les derniers dividendes de CHIP se sont élevés à 0,13 GBP. Avant cela, l'émetteur a versé 0,12 GBP en dividendes, qui montre une augmentation de 9,33%.
Les actifs sous gestion de CHIP sont de ‪43,21 M‬ GBP. Il a augmenté de 9,22% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de CHIP pour ‪6,79 M‬ GBP (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Les actions de CHIP sont émises par China International Capital Corp. Ltd. sous la marque KraneShares. L'ETF a été lancé le 16 oct. 2023, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de CHIP est de 0,55%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,55% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
CHIP suit l'S&P China 500 Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
CHIP investit dans les actions.
Le prix de CHIP a augmenté de 10,87% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 48,70%. Voir plus de dynamiques sur le CHIP graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 9,70% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 17,24% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 46,13% en un an.
CHIP se négocie avec une prime (0,47%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.