Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETFInvesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETFInvesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF

Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF

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Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪22,85 M‬GBP
Flux de fonds (1Y)
‪582,00 M‬GBP
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,4%
Total des actions en circulation
‪3,05 M‬
Ratio des dépenses
0,35%

A propos de Invesco S&P China A MidCap 500 Swap UCITS ETF


Émetteur
Marque
Invesco
Page d'accueil
Date de création
3 mai 2022
Structure
VCIC irlandais
Indice suivi
S&P China A MidCap 500 Index - Benchmark TR Net
Méthode de réplication
Synthétique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Capitalizes
Conseiller principal
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE0000FCGYF9

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Capitalisation moyenne
Niche
A base élargie
Stratégie
Vanille
Géographie
Chine
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 8 août 2025
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Technologie électronique
Producteurs-fabricants
Finance
Actions99,81%
Technologie électronique17,36%
Producteurs-fabricants16,35%
Finance11,61%
Industries de transformation9,26%
Minéraux non-énergétiques8,96%
Technologie de la santé8,33%
Services technologiques6,62%
Biens de consommation durables3,99%
Produits de consommation non durables3,05%
Services publics2,65%
Transports2,18%
Services Industriels2,11%
Services au consommateur1,70%
Services Commerciaux1,61%
Minéraux énergétiques1,41%
Services de Distribution0,80%
Commerce de détail0,76%
Services de santé0,68%
Communications0,39%
Obligations, Cash et Autres0,19%
cash0,12%
Divers0,07%
Répartition régionale des titres
100%
Asie100,00%
Amérique du Nord0,00%
Amérique Latine0,00%
Europe0,00%
Afrique0,00%
Moyen-Orient0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


CM5S investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Electronic Technology, avec 17,36% d'actions, et Producer Manufacturing, avec 16,35% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région Asia.
Les principales positions de CM5S sont Dongxing Securities Co., Ltd. et Giant Network Group Co. Ltd. Class A, occupant respectivement 0,55% et 0,53% du portefeuille.
Les actifs sous gestion de CM5S sont de ‪22,85 M‬ GBX. Il a augmenté de 7,76% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de CM5S pour ‪582,00 M‬ GBX (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Non, CM5S ne verse pas de dividendes à ses détenteurs.
Les actions de CM5S sont émises par Invesco Ltd. sous la marque Invesco. L'ETF a été lancé le 3 mai 2022, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de CM5S est de 0,35%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,35% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
CM5S suit l'S&P China A MidCap 500 Index - Benchmark TR Net. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
CM5S investit dans les actions.
Le prix de CM5S a augmenté de 6,42% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 68,01%. Voir plus de dynamiques sur le CM5S graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 9,04% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 30,06% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 76,84% en un an.
CM5S se négocie avec une prime (0,40%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.