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ISHARES III PLC US DEVLPMENT BANK BD UTS ETF GBP DIS HGD

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Vue d'ensemble
Analyse
Actualités Idées Minds Techniques

Statistiques clés

Actifs sous gestion (AUM)
‪21.03 M‬GBP
Flux de fonds (1Y)
‪−89.86 M‬GBP
Rendement du dividende (indiqué)
2.28%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0.02%

A propos de ISHARES III PLC US DEVLPMENT BANK BD UTS ETF GBP DIS HGD

Émetteur
BlackRock, Inc.
Marque
iShares
Ratio des dépenses
0.35%
Page d'accueil
ishares.com
Date de création
21 mai 2021
Indice suivi
FTSE World Broad Investment-Grade USD Multilateral Development Bank Bond Capped Index
Style de gestion
Passif
ISIN
IE00BN2B7L13

Classification

Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Marché large, à base large
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Échéances larges
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché

Rendement

1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix——————
Rendement total de la VNI——————

Ce que contient le fonds

En date du 17 juin 2024
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres100.00%
Gouvernement99.80%
Fonds mutuel0.19%
cash0.01%
Top 10 holdings

Dividendes

Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)

Flux de capitaux