iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF Accum- USDiShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF Accum- USDiShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF Accum- USD

iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF Accum- USD

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪1,08 B‬GBP
Flux de fonds (1Y)
‪708,09 M‬GBP
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,2%
Total des actions en circulation
‪147,05 M‬
Ratio des dépenses
0,35%

A propos de iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF Accum- USD


Marque
iShares
Page d'accueil
Date de création
1 févr. 2024
Structure
VCIC irlandais
Indice suivi
S&P Developed BMI Select Aerospace & Defense 35/20 Capped Index - USD - Benchmark TR Net
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Capitalizes
Conseiller principal
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Identificateurs
2
ISIN IE000U9ODG19

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Marché total
Niche
A base élargie
Stratégie
Vanille
Géographie
Mondial
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 29 janvier 2026
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Technologie électronique
Actions99,49%
Technologie électronique94,87%
Producteurs-fabricants2,13%
Minéraux non-énergétiques1,49%
Services Commerciaux0,56%
Services Industriels0,24%
Transports0,20%
Obligations, Cash et Autres0,51%
Fonds mutuel0,37%
cash0,13%
Répartition régionale des titres
0.2%63%32%1%2%
Amérique du Nord63,08%
Europe32,84%
Asie2,91%
Moyen-Orient0,99%
Océanie0,18%
Amérique Latine0,00%
Afrique0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


DFND investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Electronic Technology, avec 94,87% d'actions, et Producer Manufacturing, avec 2,13% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de DFND sont Boeing Company et RTX Corporation, occupant respectivement 7,62% et 7,43% du portefeuille.
Les actifs sous gestion de DFND sont de ‪1,08 B‬ GBP. Il a augmenté de 20,77% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de DFND pour ‪708,09 M‬ GBP (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Non, DFND ne verse pas de dividendes à ses détenteurs.
Les actions de DFND sont émises par BlackRock, Inc. sous la marque iShares. L'ETF a été lancé le 1 févr. 2024, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de DFND est de 0,35%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,35% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
DFND suit l'S&P Developed BMI Select Aerospace & Defense 35/20 Capped Index - USD - Benchmark TR Net. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
DFND investit dans les actions.
Le prix de DFND a augmenté de 7,08% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 46,47%. Voir plus de dynamiques sur le DFND graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 6,78% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 4,17% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 41,65% en un an.
DFND se négocie avec une prime (0,19%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.