iShares Global Water UCITS ETFiShares Global Water UCITS ETFiShares Global Water UCITS ETF

iShares Global Water UCITS ETF

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪2,46 B‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪−150,57 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
0,85%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,8%
Total des actions en circulation
‪30,38 M‬
Ratio des dépenses
0,65%

A propos de iShares Global Water UCITS ETF


Marque
iShares
Page d'accueil
Date de création
16 mars 2007
Structure
VCIC irlandais
Indice suivi
S&P Global Water
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Distributes
Conseiller principal
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Identificateurs
2
ISIN IE00B1TXK627

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Secteur
Focus
Thème
Niche
Eau
Stratégie
Vanille
Géographie
Mondial
Schéma de pondération
Capitalisation boursière
Critère de sélection
Capitalisation boursière

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 13 février 2026
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Services publics
Producteurs-fabricants
Actions98,28%
Services publics40,31%
Producteurs-fabricants39,83%
Services Industriels6,27%
Industries de transformation5,63%
Services de Distribution2,80%
Services Commerciaux1,06%
Minéraux énergétiques0,86%
Minéraux non-énergétiques0,85%
Biens de consommation durables0,54%
Finance0,11%
Obligations, Cash et Autres1,72%
UNIT1,46%
cash0,26%
Fonds mutuel0,00%
Répartition régionale des titres
11%57%23%0.5%6%
Amérique du Nord57,77%
Europe23,02%
Amérique Latine11,72%
Asie6,97%
Moyen-Orient0,52%
Afrique0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


DH2O investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Utilities, avec 40,31% d'actions, et Producer Manufacturing, avec 39,83% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région North America.
Les principales positions de DH2O sont Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP et American Water Works Company, Inc., occupant respectivement 8,85% et 7,78% du portefeuille.
Les derniers dividendes de DH2O se sont élevés à 0,53 USD. Six mois auparavant, l'émetteur a versé 0,46 USD en dividendes, qui montre une augmentation de 13,45%.
Les actifs sous gestion de DH2O sont de ‪2,46 B‬ USD. Il a augmenté de 5,13% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de DH2O pour ‪−110,30 M‬ USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, DH2O verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 0,85%. Le dernier dividende (26 nov. 2025) s'est élevé à 0,53 USD. Les dividendes sont payés semestriellement.
Les actions de DH2O sont émises par BlackRock, Inc. sous la marque iShares. L'ETF a été lancé le 16 mars 2007, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de DH2O est de 0,65%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,65% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
DH2O suit l'S&P Global Water. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
DH2O investit dans les actions.
Le prix de DH2O a augmenté de 4,70% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 22,36%. Voir plus de dynamiques sur le DH2O graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 6,26% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 7,35% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 23,54% en un an.
DH2O se négocie avec une prime (0,76%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.