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ISHARES III PLC ISHRS EUR CRP BND EX-FIN ETF EUR (DIST)

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Vue d'ensemble
Analyse
Discussions Données techniques Saisonniers

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪956,82 M‬ GBP
Flux de fonds (1Y)
‪−28,53 M‬ GBP
Rendement du dividende (indiqué)
2,24%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,10%

A propos de ISHARES III PLC ISHRS EUR CRP BND EX-FIN ETF EUR (DIST)


Émetteur
Blackrock Finance, Inc.
Marque
iShares
Ratio des dépenses
0,20%
Page d'accueil
ishares.com
Date de création
25 sept. 2009
Indice suivi
Bloomberg Euro Corporate ex Financial Bond Index - EUR - Benchmark TR Net
Style de gestion
Passif
ISIN
IE00B4L5ZG21

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Corporate, à base élargie
Focus
Qualité d'investissement
Niche
Échéances larges
Stratégie
Vanille
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
Valeur du marché

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix——————
Rendement total de la VNI——————

Ce que contient le fonds


En date du 19 décembre 2024
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Corporate
Actions0,29%
Services publics0,16%
Communications0,13%
Obligations, Cash et Autres99,71%
Corporate99,35%
Fonds mutuel0,33%
Divers0,05%
cash−0,03%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux