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Vue d'ensemble
Analyse
Discussions Données techniques Saisonniers

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪26,38 M‬ GBP
Flux de fonds (1Y)
‪−463,00 M‬ GBP
Rendement du dividende (indiqué)
2,81%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,00000000000002%
Total des actions en circulation
‪2,35 M‬
Ratio des dépenses
0,18%

A propos de UBS (LUX) FUND SOLUTIONS UBS ETF GL GOV ESG LIQ DIS


Émetteur
UBS GROUP N
Marque
UBS
Page d'accueil
ubs.com
Date de création
14 oct. 2020
Structure
SICAV luxembourgeoise
Indice suivi
J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond Index
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Conseiller principal
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1974694637

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Gouvernement, à base élargie
Focus
Crédit global
Niche
Échéances larges
Stratégie
ESG
Géographie
Mondial
Schéma de pondération
Fondée sur des principes
Critère de sélection
Fondée sur des principes

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix——————
Rendement total de la VNI——————

Ce que contient le fonds


En date du 26 février 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
Obligations, Cash et Autres100,00%
Gouvernement99,56%
cash0,36%
Corporate0,09%
Répartition régionale des titres
2%36%43%0.1%17%
Europe43,42%
Amérique du Nord36,68%
Asie17,34%
Océanie2,42%
Moyen-Orient0,14%
Amérique Latine0,00%
Afrique0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux