iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)
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Statistiques clés
A propos de iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)
Page d'accueil
Date de création
8 juil. 2013
Structure
VCIC irlandais
Méthode de réplication
Physique
Gestion des dividendes
Distributes
Conseiller principal
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Identificateurs
2
ISIN IE00B9M6RS56
Classification
Rendement
| 1 mois | 3 mois | Année écoulée | 1 an | 3 ans | 5 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance du prix | — | — | — | — | — | — |
| Rendement total de la VNI | — | — | — | — | — | — |
Ce que contient le fonds
Type d'exposition
Gouvernement
Corporate
Obligations, Cash et Autres100,00%
Gouvernement80,48%
Corporate18,92%
Fonds mutuel0,54%
cash0,06%
Répartition régionale des titres
Amérique Latine28,91%
Europe18,12%
Moyen-Orient16,47%
Asie15,38%
Amérique du Nord10,61%
Afrique10,52%
Océanie0,00%
Top 10 holdings
Dividendes
Historique du versement des dividendes
Actifs sous gestion (AUM)
Flux de capitaux
Foire Aux Questions
EMBE investit dans des obligations. Les principaux secteurs du fonds sont Government, avec 80,48% d'actions, et Corporate, avec 18,92% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région Latin America.
Les principales positions de EMBE sont Argentine Republic Bonds 2020-09.07.35 Step Up et Government of Ecuador 6.9% 31-JUL-2035, occupant respectivement 1,12% et 0,73% du portefeuille.
Les derniers dividendes de EMBE se sont élevés à 0,31 EUR. Le mois précédent, l'émetteur a versé 0,34 EUR en dividendes, qui montre une diminution de 12,98%.
Les actifs sous gestion de EMBE sont de 2,21 B EUR. Il a augmenté de 4,55% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de EMBE pour 253,69 M EUR (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Oui, EMBE verse des dividendes à ses détenteurs avec un rendement de 5,46%. Le dernier dividende (28 janv. 2026) s'est élevé à 0,34 EUR. Les dividendes sont payés mensuellement.
Les actions de EMBE sont émises par BlackRock, Inc. sous la marque iShares. L'ETF a été lancé le 8 juil. 2013, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de EMBE est de 0,50%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,50% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
EMBE suit l'J.P. Morgan EMBI Global Core Index. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
EMBE investit dans des obligations.
Le prix de EMBE a augmenté de 1,48% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 5,44%. Voir plus de dynamiques sur le EMBE graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 1,66% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 1,98% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 11,08% en un an.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 1,66% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 1,98% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 11,08% en un an.
EMBE se négocie avec une prime (0,19%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.