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Vue d'ensemble
Analyse
Discussions Données techniques Saisonniers

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪1,80 B‬ EUR
Flux de fonds (1Y)
‪−301,25 M‬ EUR
Rendement du dividende (indiqué)
5,54%
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
0,3%
Total des actions en circulation
‪27,15 M‬
Ratio des dépenses
0,50%

A propos de ISHARES VI PLC ISHRS JPMRGN $ EM BND EUR HDGD ETF DIST


Émetteur
BlackRock, Inc.
Marque
iShares
Page d'accueil
ishares.com
Date de création
8 juil. 2013
Structure
VCIC irlandais
Indice suivi
J.P. Morgan EMBI Global Core Hedged to EUR Index - EUR
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Conseiller principal
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B9M6RS56

Classification


Classe d'actifs
Revenu fixe
Catégorie
Gouvernement, monnaie non nationale
Focus
Crédit global
Niche
Échéances larges
Stratégie
Vanille
Géographie
Marchés émergents
Schéma de pondération
Valeur du marché
Critère de sélection
En dollar américain

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix——————
Rendement total de la VNI——————

Ce que contient le fonds


En date du 20 février 2025
Type d'exposition
Obligations, Cash et Autres
Gouvernement
Corporate
Obligations, Cash et Autres100,00%
Gouvernement82,35%
Corporate17,19%
Fonds mutuel0,26%
cash0,18%
Securitized0,02%
Répartition régionale des titres
27%10%16%9%21%15%
Amérique Latine27,28%
Moyen-Orient21,44%
Europe16,67%
Asie15,14%
Amérique du Nord10,30%
Afrique9,17%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux