iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETFiShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETFiShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF

iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF

Pas de trades

Statistiques clés


Actifs sous gestion (AUM)
‪1,29 B‬USD
Flux de fonds (1Y)
‪634,86 M‬USD
Rendement du dividende (indiqué)
Décote/prime par rapport à la valeur nette d'inventaire
−0,9%
Total des actions en circulation
‪16,00 M‬
Ratio des dépenses
0,40%

A propos de iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF


Marque
iShares
Page d'accueil
Date de création
6 déc. 2018
Structure
VCIC irlandais
Indice suivi
MSCI EM Select Value Factor Focus
Méthode de réplication
Physique
Style de gestion
Passif
Gestion des dividendes
Capitalizes
Conseiller principal
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Identificateurs
2
ISIN IE00BG0SKF03

Classification


Classe d'actifs
Actif
Catégorie
Taille et style
Focus
Marché total
Niche
Valeur
Stratégie
Valeur
Géographie
Marchés émergents
Schéma de pondération
Egal
Critère de sélection
Données fondamentales

Rendement


1 mois3 moisAnnée écoulée1 an3 ans5 ans
Performance du prix
Rendement total de la VNI

Ce que contient le fonds


En date du 30 janvier 2026
Type d'exposition
ActionsObligations, Cash et Autres
Technologie électronique
Finance
Minéraux non-énergétiques
Actions99,57%
Technologie électronique31,86%
Finance20,98%
Minéraux non-énergétiques11,14%
Biens de consommation durables9,35%
Minéraux énergétiques8,70%
Services technologiques3,68%
Services publics2,25%
Producteurs-fabricants2,18%
Commerce de détail1,86%
Technologie de la santé1,79%
Produits de consommation non durables1,57%
Transports1,41%
Services Industriels1,04%
Industries de transformation0,73%
Communications0,55%
Services de Distribution0,31%
Services Commerciaux0,18%
Obligations, Cash et Autres0,43%
cash0,26%
Fonds mutuel0,17%
Divers0,00%
Répartition régionale des titres
9%4%1%2%81%
Asie81,20%
Amérique Latine9,83%
Europe4,61%
Moyen-Orient2,89%
Afrique1,48%
Amérique du Nord0,00%
Océanie0,00%
Top 10 holdings

Dividendes


Historique du versement des dividendes

Actifs sous gestion (AUM)



Flux de capitaux



Foire Aux Questions


EMVL investit dans les actions. Les principaux secteurs du fonds sont Electronic Technology, avec 31,86% d'actions, et Finance, avec 20,98% du panier. Les actifs sont principalement situés dans la région Asia.
Les principales positions de EMVL sont Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. et SK hynix Inc., occupant respectivement 9,88% et 5,61% du portefeuille.
Les actifs sous gestion de EMVL sont de ‪1,29 B‬ USD. Il a augmenté de 25,18% au cours du dernier mois.
Le compte de flux de fonds de EMVL pour ‪464,69 M‬ USD (1 an). De nombreux traders utilisent cette mesure pour se faire une idée du sentiment des investisseurs et évaluer s'il est temps d'acheter ou de vendre le fonds.
Non, EMVL ne verse pas de dividendes à ses détenteurs.
Les actions de EMVL sont émises par BlackRock, Inc. sous la marque iShares. L'ETF a été lancé le 6 déc. 2018, et son style de gestion est passif.
Le ratio de frais de EMVL est de 0,40%, ce qui signifie que vous devrez payer 0,40% de votre investissement pour aider à la gestion du fonds.
EMVL suit l'MSCI EM Select Value Factor Focus. Les ETF suivent généralement un indice de référence dont ils cherchent à reproduire les performances et à orienter la sélection des actifs et les objectifs.
EMVL investit dans les actions.
Le prix de EMVL a augmenté de 10,18% au cours du dernier mois, et sa performance annuelle montre une augmentation de 58,33%. Voir plus de dynamiques sur le EMVL graphique des prix.
les rendements NAV (valeur nette), un autre indicateur de la dynamique d'un ETF, ont augmenté de 9,82% au cours du dernier mois, a enregistré une hausse de 12,02% de ses performances sur trois mois et a augmenté de 54,04% en un an.
EMVL se négocie avec une prime (1,28%), ce qui signifie que l'ETF se négocie à un prix plus élevé que la NAV calculée.